德邦大消费混合A
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3.01%
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11.74%
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.41% | 11.74% | 1.72% | -2.67% | 4.87% | -- | 32.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 218/4636 | 123/4419 | 2159/5046 | 775/4927 | 1918/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.41% | -3.51% | 1.87% | -14.65% | 7.61% | 38.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.82% | 11.74% | 7.67% | -2.67% | 4.87% | -- | 11.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海机场 | -- | -- | 6.00% | -25.56% | 240 | -52 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.49% | 144.00% | 483 | +99 | 咨询 |
| 联化科技 | -- | -- | 5.35% | 57.82% | 51 | +3 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 4.94% | 488.10% | 141 | +38 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 4.59% | 8.25% | 88 | +54 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 4.51% | 627.42% | 72 | +15 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 4.25% | 新进 | 300 | +185 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 3.32% | 4.73% | 175 | -20 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 3.06% | -43.23% | 171 | +63 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 2.99% | -28.81% | 85 | -64 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-24 |
| 德邦基金管理有限公司关于德邦大消费混合型证券投资基金增加农业银行为销... | 增加代销机构 | 2023-02-13 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 德邦大消费混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-01-09 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行调整申购(含定期定额投资)最... | 调整费用 | 2022-11-07 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 德邦大消费混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 德邦大消费混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦大消费混合A(008840)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦大消费混合A(008840)持有人结构
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德邦大消费混合A(008840)十大持有人
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德邦大消费混合A(008840)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦大消费混合A(008840)持仓变化
报告日
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德邦大消费混合A(008840)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦大消费混合A(008840)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦沪港 | 0.9284 | 1.75% | |
| 德邦港股 | 1.0116 | 1.56% | |
| 德邦港股 | 1.0073 | 1.55% | |
| 德邦安顺 | 0.9434 | 0.34% | |
| 德邦安顺 | 0.9513 | 0.34% |
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