德邦大消费混合A
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近3年涨幅
-20.83%
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数据日期:2025-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.38% | -1.18% | -4.26% | -1.92% | -26.05% | -20.83% | -9.33% |
同类排行(偏股混合型) | 4272/4628 | 3836/4582 | 4364/4883 | 3994/5010 | 4814/5046 | 3805/4221 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
年化收益率(%) | -18.77% | -1.18% | -13.51% | -1.92% | -26.05% | -6.94% | -1.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华夏航空 | -- | -- | 5.27% | 4.77% | 467 | +431 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.92% | -5.08% | 4345 | +2143 | 咨询 |
乖宝宠物 | -- | -- | 3.88% | 26.38% | 650 | +625 | 咨询 |
稳健医疗 | -- | -- | 3.79% | 21.86% | 668 | +660 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.73% | 15.12% | 2066 | +1573 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 3.56% | 37.98% | 1222 | +976 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 3.55% | 7.58% | 296 | +216 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 3.36% | 4.02% | 659 | +605 | 咨询 |
卓易信息 | -- | -- | 3.10% | - | 68 | +61 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.06% | -4.38% | 4172 | +2245 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
德邦大消费混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-15 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
德邦大消费混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 | 其他 | 2025-03-11 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 | 其他 | 2025-02-26 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) | 其他 | 2025-02-18 |
德邦大消费混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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持有人结构 |
十大持有人
德邦大消费混合A(008840)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦大消费混合A(008840)十大持有人
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分红报告 |
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德邦大消费混合A(008840)持仓变化
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德邦大消费混合A(008840)全部持股
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德邦大消费混合A(008840)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长信企业 | 0.7587 | 3.92% | |
金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
易方达先 | 0.9378 | 2.60% |