德邦大消费混合A

(008840)开放式-偏股混合型

基金经理：朱慧琳

单位净值:0.9699	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9699	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦消费A
最新规模:1.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7920	8.17%
宏利成长	2.1125	7.78%
宏利高研	1.2319	7.18%
宏利高研	1.2163	7.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
中海信息	1.1199	5.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
德邦鑫星	1.7920	8.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
德邦福鑫	1.4891	5.86%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
德邦半导	1.1510	3.90%
德邦半导	1.1376	3.90%
德邦稳盈	0.9763	3.67%
德邦稳盈	0.9840	3.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.56%	3.41%	0.46%	-26.05%	-2.67%	-27.10%	-3.01%
同类排名(偏股混合型)	1648/4596	3305/4530	3819/5010	4814/5046	775/4927	2531/4008	--
同类平均(偏股混合型)	7.87%	8.01%	5.01%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	17.13%	3.41%	0.46%	-26.05%	-2.67%	-9.03%	-0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.41	86.62	89.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦大消选股无显著特征。
在财务资质方面，德邦大消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦大消数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，德邦大消数据不全。

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在持仓周转率方面，德邦大消数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.98%
交通运输、仓储和邮政业	9.98%
科学研究和技术服务业	9.53%
房地产业	7.90%
卫生和社会工作	7.31%
住宿和餐饮业	4.51%
批发和零售业	2.20%
教育	0.94%
农、林、牧、渔业	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华夏航空	0	0	4.89%	36
锦江酒店	0	0	4.51%	68
三棵树	0	0	4.44%	62
保利发展	0	0	4.19%	430
老板电器	0	0	4.06%	49
欧派家居	0	0	3.93%	58
春秋航空	0	0	3.47%	129
泰格医药	0	0	3.41%	233
北新建材	0	0	3.40%	80
金域医学	0	0	2.76%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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