德邦福鑫灵活配置混合A
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近3月涨幅
-14.00%
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近1年涨幅
-16.99%
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近3年涨幅
10.05%
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数据日期：2023-11-29
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.54% | -16.99% | -17.20% | -12.25% | 35.28% | 10.05% | 56.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2018/2424 | 1354/1904 | 1661/2211 | 377/1335 | 90/1054 | 116/1010 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.39% | -11.68% | -10.52% | -17.88% | 11.01% | -11.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -33.09% | -16.99% | -18.85% | -12.25% | 35.28% | 3.35% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恺英网络 | -- | -- | 4.96% | 109.28% | 262 | -852 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.34% | 34.37% | 469 | -1103 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.02% | 25.63% | 990 | -1010 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.50% | -17.06% | 134 | -621 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.11% | -33.40% | 1013 | -1262 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.00% | -18.92% | 414 | -710 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 2.99% | 34.68% | 118 | -618 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 2.97% | -9.45% | 271 | -894 | 咨询 |
| 爱柯迪 | -- | -- | 2.84% | 新进 | 82 | -469 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年第5号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-01 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2023-11-01 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（德邦福鑫A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-11-01 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-10-31 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2023-10-17 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年第4号） | 基金招股说明书 | 2023-10-17 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（德邦福鑫A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-10-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)持有人结构
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报告期
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)持仓变化
报告日
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方港股 | 1.0305 | 2.18% | |
| 汇添富香 | 0.7190 | 1.84% | |
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| 德邦半导 | 0.9586 | 0.05% | |
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| 德邦锐恒 | 1.0177 | 0.04% | |
| 德邦锐兴 | 1.1932 | 0.00% |
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