德邦福鑫A
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近3月涨幅
7.77%
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近1年涨幅
24.94%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.39% | 24.94% | 4.99% | -4.53% | -23.54% | -28.04% | 44.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 204/3078 | 368/2645 | 206/3325 | 2196/2886 | 1902/2212 | 691/1025 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.79% | 24.94% | 67.47% | -4.53% | -23.54% | -9.35% | 4.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 麦格米特 | -- | -- | 6.75% | - | 250 | -60 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.41% | 0.47% | 959 | -345 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.51% | 4.55% | 394 | -991 | 咨询 |
| 瑞可达 | -- | -- | 5.50% | - | 46 | -192 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 5.50% | - | 80 | -43 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 5.23% | - | 99 | -36 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 4.88% | 11.93% | 293 | -978 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 4.79% | - | 137 | -170 | 咨询 |
| 春秋电子 | -- | -- | 4.73% | 81.23% | 3 | -105 | 咨询 |
| 欧陆通 | -- | -- | 4.56% | - | 34 | -89 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200224版) | 其他 | 2020-02-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201908版) | 其他 | 2019-08-09 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201812版) | 其他 | 2018-12-07 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201907版) | 其他 | 2019-07-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201801版) | 其他 | 2018-01-26 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200306版) | 其他 | 2020-03-06 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201901版) | 其他 | 2019-01-31 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201805版) | 其他 | 2018-05-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦福鑫A(001229)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦福鑫A(001229)持有人结构
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报告期
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德邦福鑫A(001229)十大持有人
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德邦福鑫A(001229)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦福鑫A(001229)持仓变化
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德邦福鑫A(001229)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦福鑫A(001229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
| 景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |
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| 德邦锐裕 | 1.2185 | 0.38% | |
| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
| 德邦锐升 | 1.0622 | 0.33% | |
| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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| 德邦量化 | 0.8751 | 0.20% |
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