银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：叶青

单位净值:1.0075	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0615	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元C
最新规模:29.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4313	2.06%
富国亚洲	0.1523	0.07%
富国亚洲	1.0820	0.03%
博时-安	0.8287	0.00%
国富大中	1.8560	0.00%
鹏华全球	0.0714	0.00%
银华美元	1.0264	-0.04%
银华美元	1.0075	-0.04%
国泰中国	0.7335	-0.04%
鹏华全球	0.5763	-0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
房地产ET	0.4935	4.96%
科技30	0.7023	4.81%
银华科技	0.8253	4.60%
银华科创	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证	0.7374	4.12%
银华中证	0.7303	4.11%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华战略	1.1430	3.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.32%	-0.21%	-0.42%	-0.10%	-0.45%	2.70%	6.12%
同类排名(其他债券型)	28/33	20/33	13/34	27/35	12/39	8/32	--
同类平均(其他债券型)	-19.29%	-33.52%	-1.41%	0.80%	-8.04%	-13.11%	-
年化收益率(%)	-0.63%	-0.21%	-0.42%	-0.10%	-0.45%	0.90%	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，银华美元数据不全。
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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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