银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：叶青师华鹏

单位净值:1.0464	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1004	净值更新日期:2024/11/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元C
最新规模:34.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	1.3040	0.50%
鹏华全球	0.0843	0.48%
鹏华全球	0.6061	0.45%
大成全球	1.0322	0.34%
大成全球	1.0082	0.34%
易方达中	0.1589	0.32%
易方达中	0.1614	0.31%
银华美元	1.0497	0.31%
银华美元	1.0718	0.30%
中银亚太	0.1412	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.6076	0.76%
高股息	1.0460	0.75%
银华食品	1.7678	0.71%
银华食品	1.7286	0.71%
食品ETF	0.6966	0.71%
银华中证	1.1925	0.67%
银华长荣	0.9675	0.63%
银华长荣	0.9704	0.63%
银华大盘	1.1755	0.55%
银华智能	0.4763	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	2.11%	3.43%	-0.10%	-0.45%	3.88%	10.21%
同类排名(其他债券型)	8/34	29/34	12/34	27/35	12/39	12/33	--
同类平均(其他债券型)	8.75%	-20.50%	2.49%	0.80%	-8.04%	-3.91%	-
年化收益率(%)	6.84%	2.11%	3.43%	-0.10%	-0.45%	1.29%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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