食品ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-16.30%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.61% | -7.70% | -1.01% | -3.91% | -18.15% | -16.30% | -30.62% |
| 同类排行（复制指数型） | 2564/2873 | 2266/2353 | 2409/3326 | 2208/2575 | 1820/2162 | 1213/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.33% | 14.45% | 2.90% | 10.50% | -7.03% | -1.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.23% | -7.70% | -4.06% | -3.91% | -18.15% | -5.43% | -8.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.11% | 1.41% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.37% | -8.94% | 2441 | +1251 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 13.28% | 10.39% | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.36% | -11.05% | 1433 | +1025 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.21% | -10.26% | 1305 | +929 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.29% | 1.34% | 829 | +707 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.59% | 70.95% | 1066 | +918 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.48% | -10.54% | 596 | +443 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.35% | 11.90% | 728 | +578 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 1.98% | 1.02% | 1015 | +922 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2025-02-11 |
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| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
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十大持有人
食品ETF(159862)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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食品ETF(159862)持有人结构
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食品ETF(159862)十大持有人
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分红报告 |
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| 港股通医 | 0.9846 | 3.25% | |
| 中药 | 0.9719 | 2.23% | |
| 电力 | 1.0158 | 1.81% |
