食品ETF
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数据日期：2026-2-9
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.99% | 0.21% | 2.28% | -8.66% | -3.91% | -30.34% | -34.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 3142/3790 | 2869/2910 | 3018/4335 | 3313/3326 | 2208/2575 | 1807/1845 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 20.96% | 32.15% | 5.15% | 27.16% | 10.50% | 27.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.98% | 0.21% | 20.81% | -8.66% | -3.91% | -10.11% | -8.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.69% | 0.82% | 1856 | -1307 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.12% | -3.29% | 278 | -1751 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 13.82% | 11.54% | 497 | -1819 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.54% | -5.63% | 218 | -1231 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.41% | -6.56% | 256 | -1040 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.72% | 1.29% | 68 | -930 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.25% | -8.21% | 187 | -1428 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.80% | -4.11% | 65 | -524 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.03% | 30.13% | 155 | -763 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 1.99% | -6.13% | 47 | -671 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-30 |
| 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季... | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证细分食品饮料产业主... | 基金持有人大会, | 2026-01-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证细分食品饮料产业主... | 基金持有人大会, | 2026-01-07 |
| 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证细分食品饮料产业主... | 基金持有人大会, | 2026-01-06 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2025-12-26 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季... | 投资组合 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
食品ETF(159862)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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食品ETF(159862)持有人结构
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报告期
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食品ETF(159862)十大持有人
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食品ETF(159862)历史净值
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分红报告 |
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食品ETF(159862)持仓变化
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食品ETF(159862)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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食品ETF(159862)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商创业 | 1.1337 | 6.44% | |
| 大成创业 | 1.8917 | 6.44% | |
| 华安创业 | 1.2790 | 6.39% | |
| 富国创业 | 1.7598 | 6.19% | |
| 富国创业 | 1.7579 | 6.19% |
同系基金
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| 银华盛利 | 3.3019 | 4.94% | |
| 银华多元 | 3.0441 | 4.91% | |
| 银华创新 | 1.1800 | 4.85% | |
| 银华创新 | 1.1655 | 4.85% | |
| 科创板AI | 1.7193 | 4.54% | |
| 银华心质 | 1.4598 | 4.51% |
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