招商中证有色金属矿业主题ETF
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2025-04-02 15:00:00
最新价：1.060
单位净值
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涨跌幅
0.05%
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近3月涨幅
11.09%
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近1年涨幅
3.47%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.13% | 3.47% | 11.09% | 5.20% | -8.12% | -- | 7.19% |
| 同类排行（复制指数型） | 1520/2873 | 1864/2353 | 377/3326 | 1806/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.33% | 14.45% | 2.90% | 10.50% | -- | -1.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.27% | 3.47% | 44.48% | 5.20% | -8.12% | -- | 4.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | 17.50 | -2.40% | 10.09% | 3.91% | 3172 | +1360 | 咨询 |
| 中国铝业 | 7.46 | -1.97% | 6.65% | -8.40% | 1111 | +705 | 咨询 |
| 北方稀土 | 22.72 | -0.44% | 6.13% | 14.58% | 434 | +355 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | 7.53 | -0.79% | 5.36% | -15.32% | 1192 | +713 | 咨询 |
| 山东黄金 | 25.92 | -2.41% | 4.67% | -13.84% | 689 | +386 | 咨询 |
| 华友钴业 | 33.95 | 0.47% | 4.52% | 9.71% | 943 | +802 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | 33.94 | -0.18% | 4.50% | 12.50% | 651 | +572 | 咨询 |
| 中金黄金 | 13.60 | -1.95% | 3.99% | -12.31% | 957 | +667 | 咨询 |
| 天齐锂业 | 30.63 | 0.26% | 3.87% | 3.48% | 603 | +523 | 咨询 |
| 云铝股份 | 17.43 | -1.25% | 3.21% | 4.90% | 1132 | +994 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-02-14 |
| 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-26 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)持有人结构
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报告期
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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中证 | 0.8292 | 4.34% | |
| 万家中证 | 1.1753 | 4.34% | |
| 创新药产 | 0.5299 | 4.33% | |
| 创新药 | 0.7709 | 4.33% | |
| 恒生新药 | 1.3418 | 4.33% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.4978 | 3.39% | |
| 招商国证 | 0.3869 | 3.09% | |
| 招商国证 | 0.3883 | 3.08% | |
| 招商中证 | 0.8211 | 3.08% | |
| 招商品质 | 0.6744 | 2.85% | |
| 招商创新 | 0.6674 | 2.85% | |
| 招商创新 | 0.6935 | 2.85% | |
| 招商品质 | 0.6556 | 2.84% | |
| 招商前沿 | 0.5353 | 2.78% |
