招商标普高收益红利指数增强(QDII)

(000391)开放式-增强指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2963	净值增长率:0.19%	累计净值:1.3233	净值更新日期:2016/7/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商标普
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8889	1.46%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	2.2270	1.18%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
景顺长城	1.6340	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商盛鑫	0.7813	1.52%
招商盛鑫	0.7692	1.52%
招商和惠	0.9089	1.42%
招商中证	1.0150	1.36%
招商中证	1.0148	1.35%
招商安鼎	1.0527	1.13%
招商和惠	0.9181	1.12%
招商安鼎	1.0374	1.12%
招商和悦	1.1642	1.12%
招商和惠	0.9140	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.92%	19.47%	-	-	-	-	33.02%
同类排名(增强指数型)	13/92	2/81	/	/	/	/	--
同类平均(增强指数型)	-9.39%	-16.92%	-	-	-	-37.38%	-
年化收益率(%)	33.84%	19.47%	-	-	-	-	12.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金净值	86.65	89.72	69.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商标普数据不全。
在财务资质方面，招商标普数据不全。
在持仓周转率方面，招商标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.81%	12/40	-0.99%	15/40	1.62%	9/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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