易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003719)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.2693	净值增长率:-0.22%	累计净值:0.2693	净值更新日期:2024/7/23	基金简称:标普医汇A
最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%
建信新兴	1.0560	0.57%
华宝海外	1.1070	0.36%
国富亚洲	1.2500	0.32%
嘉实美国	4.5290	0.27%
东亚联丰	107.9900	0.26%
嘉实美国	3.8740	0.26%
摩根亚太	0.9409	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1433	1.75%
易方达中	1.1522	1.67%
易方达中	1.1493	1.66%
易方达黄	5.4052	1.13%
易方达黄	1.9099	1.06%
易方达黄	1.8639	1.05%
易方达标	0.2039	0.79%
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	0.07%	3.06%	2.23%	-9.24%	-0.74%	85.72%
同类排名(复制指数型)	196/231	149/231	156/232	122/237	75/236	81/187	--
同类平均(复制指数型)	9.68%	-8.27%	5.90%	6.07%	-12.69%	-27.52%	-
年化收益率(%)	4.95%	0.07%	3.06%	2.23%	-9.24%	-0.25%	11.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.77	94.77	94.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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