摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.88% | 14.95% | 10.88% | 11.56% | -15.49% | 3.34% | 65.17% |
| 同类排行（平衡混合型） | 89/231 | 74/231 | 118/232 | 59/237 | 125/236 | 84/227 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.22% | 8.54% | 11.50% | 6.07% | -12.69% | -15.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.76% | 14.95% | 12.03% | 11.56% | -15.49% | 1.11% | 8.21% |
| 四分位排名 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)十大持有人
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报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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