摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.29% | 4.57% | 0.98% | 9.49% | 11.56% | 19.31% | 63.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 174/231 | 163/231 | 164/231 | 128/232 | 59/237 | 127/231 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.48% | 24.49% | 7.22% | 12.49% | 6.07% | 28.21% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.59% | 4.57% | 2.64% | 9.49% | 11.56% | 6.44% | 7.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）... | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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海通评级
银河评级
招商评级
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