摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | 9.45% | 8.84% | 11.56% | -15.49% | 2.93% | 62.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 135/231 | 139/231 | 137/232 | 59/237 | 125/236 | 106/230 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.91% | 24.22% | 13.40% | 6.07% | -12.69% | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.08% | 9.45% | 9.02% | 11.56% | -15.49% | 0.98% | 7.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-21 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)（摩根全球多元配置(QDII-FOF)美... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银香港 | 310.9580 | 0.75% | |
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| 摩根全球 | 0.2351 | 0.73% | |
| 摩根全球 | 1.6955 | 0.73% | |
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| 摩根全球 | 1.6900 | 0.72% |
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