银华食品饮料量化股票发起式C
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近3月涨幅
2.52%
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近1年涨幅
0.44%
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近3年涨幅
-30.03%
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
4.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.74% | 0.44% | -3.35% | -4.71% | -21.20% | -30.03% | 68.64% |
| 同类排行（普通股票型） | 665/999 | 707/915 | 958/1092 | 777/1026 | 767/914 | 418/683 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.44% | 11.41% | -1.14% | 4.40% | -11.05% | -24.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.48% | 0.44% | -71.98% | -4.71% | -21.20% | -10.01% | 9.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.07% | 16.58% | 2098 | -1111 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.81% | -2.01% | 1189 | -984 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 6.02% | 50.50% | 230 | -543 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.65% | -12.94% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.49% | -28.42% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.09% | 112.08% | 118 | -340 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.82% | -40.42% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.35% | -25.00% | 148 | -724 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.33% | 20.95% | 196 | -891 | 咨询 |
| 三只松鼠 | -- | -- | 3.66% | 207.56% | 46 | -561 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-01-16 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-01 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)持有人结构
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报告期
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)十大持有人
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报告日
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)持仓变化
报告日
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 建信电子 | 1.2047 | 3.15% | |
| 嘉实文体 | 1.8040 | 3.15% | |
| 嘉实绿色 | 0.9298 | 2.91% | |
| 嘉实绿色 | 0.9195 | 2.91% | |
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同系基金
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| 银华丰享 | 0.7594 | 2.43% | |
| 银华心质 | 0.8501 | 2.39% | |
| 银华心质 | 0.8562 | 2.38% | |
| 科创100 | 0.8977 | 2.12% | |
| 银华上证 | 0.8903 | 1.99% | |
| 银华上证 | 0.8927 | 1.99% |
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