银华心质混合C
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.1
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.79% | -0.46% | -2.98% | -10.91% | -- | -- | -13.58% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1264/3023 | 1859/2587 | 2168/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -- | -- | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.58% | -0.46% | -3.08% | -10.91% | -- | -- | -7.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 7.89% | 26.04% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.67% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.96% | -11.74% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 4.62% | 36.28% | 316 | -964 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.19% | -22.41% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.11% | 50.00% | 230 | -560 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 3.77% | 179.26% | 143 | -598 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.42% | 4.91% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.34% | -46.65% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 2.95% | 27.71% | 267 | -834 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华心质混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华心质混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华心质混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华心质混合C(017724)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华心质混合C(017724)持有人结构
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报告期
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银华心质混合C(017724)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华心质混合C(017724)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华心质混合C(017724)持仓变化
报告日
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银华心质混合C(017724)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华心质混合C(017724)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安策略 | 0.7898 | 4.22% | |
| 平安品质 | 0.6568 | 4.17% | |
| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 港股创新 | 0.9616 | 1.72% | |
| 银华集成 | 1.0351 | 1.68% | |
| 银华集成 | 1.0414 | 1.68% | |
| 科技30 | 0.9047 | 1.64% | |
| 港股通医 | 0.7821 | 1.59% | |
| VRETF | 0.8693 | 1.57% | |
| 银华数字 | 1.3221 | 1.49% | |
| 银华数字 | 1.3153 | 1.49% | |
| 科创100 | 0.9214 | 1.47% | |
| 银华互联 | 1.3120 | 1.39% |
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