银华信用精选18个月定期开放债券
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.74%
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近3年涨幅
9.22%
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数据日期：2024-9-19
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.07% | 4.74% | 3.09% | 4.90% | 3.15% | 9.22% | 10.33% |
| 同类排行（纯债债券型） | 712/2351 | 468/2346 | 976/2698 | 299/2731 | 296/2816 | 1124/2149 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.99% | 2.61% | 2.06% | 2.86% | 0.48% | 7.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.15% | 4.74% | 4.28% | 4.90% | 3.15% | 3.07% | 2.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 9,233.55 | 13.78 |
| 普通企业债 | 3,067.79 | 4.58 |
| 大额可转让同业存单 | 2,947.99 | 4.40 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-13 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资... | 调整费用,基金法 | 2024-09-13 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有人结构
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报告期
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持仓变化
报告日
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 民生加银 | 0.7041 | 1.11% | |
| 民生加银 | 0.8058 | 1.10% |
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| 房地产ET | 0.4897 | 2.97% | |
| 有色金属 | 0.9174 | 2.84% | |
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| 银华食品 | 1.4139 | 2.79% | |
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| 银华同力 | 0.7053 | 2.41% |
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