银华信用精选18个月定期开放债券
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.53%
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近3年涨幅
9.34%
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.92% | 4.53% | 2.99% | 4.90% | 3.15% | 9.34% | 10.23% |
| 同类排行（纯债债券型） | 819/2641 | 480/2637 | 937/2698 | 299/2731 | 296/2816 | 1217/2407 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.02% | 2.52% | 1.97% | 2.86% | 0.48% | 6.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.83% | 4.53% | 4.36% | 4.90% | 3.15% | 3.11% | 2.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 9,233.55 | 13.78 |
| 普通企业债 | 3,067.79 | 4.58 |
| 大额可转让同业存单 | 2,947.99 | 4.40 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-01 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资... | 基金高管变动 | 2024-06-29 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有人结构
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报告期
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持仓变化
报告日
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 华安年年 | 1.0247 | 0.43% | |
| 大摩添利 | 1.6332 | 0.43% | |
| 大摩添利 | 1.5689 | 0.42% | |
| 东兴兴福 | 1.3108 | 0.37% | |
| 广发汇富 | 1.0644 | 0.36% | |
| 广发汇富 | 1.0584 | 0.34% |
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| 银华科技 | 0.6973 | 0.45% | |
| 银华抗通 | 0.7350 | 0.27% | |
| 银华抗通 | 0.7350 | 0.27% | |
| 银华丰华 | 1.0232 | 0.25% | |
| 银华信用 | 1.0786 | 0.18% | |
| 银华信用 | 1.1258 | 0.17% | |
| 银华信用 | 1.0474 | 0.14% |
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