银华信用精选18个月定期开放债券
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近1年涨幅
4.74%
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近3年涨幅
9.22%
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.07% | 4.74% | 3.09% | 4.90% | 3.15% | 9.22% | 10.33% |
同类排行(纯债债券型) | 712/2351 | 468/2346 | 976/2698 | 299/2731 | 296/2816 | 1124/2149 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.99% | 2.61% | 2.06% | 2.86% | 0.48% | 7.04% | -- |
年化收益率(%) | 4.15% | 4.74% | 4.28% | 4.90% | 3.15% | 3.07% | 2.25% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 9,233.55 | 13.78 |
普通企业债 | 3,067.79 | 4.58 |
大额可转让同业存单 | 2,947.99 | 4.40 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-09-13 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资... | 调整费用,基金法 | 2024-09-13 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有人结构
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报告期
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)十大持有人
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报告日
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持仓变化
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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