银华信用精选18个月定期开放债券

(008111)开放式-纯债债券型

基金经理：叶青

单位净值:1.0415	净值增长率:0.39%	累计净值:1.0945	净值更新日期:2024/10/11
基金简称:银华信精
最新规模:6.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时安诚	1.0313	0.45%
博时安诚	1.0329	0.45%
施罗德亚	135.7850	0.43%
银华信用	1.0415	0.39%
山西证券	1.0475	0.37%
富安达富	1.1045	0.28%
嘉实双季	1.0394	0.27%
广发汇富	1.0645	0.26%
广发汇富	1.0581	0.26%
广发汇达	1.0236	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华海外	1.3702	1.35%
银华海外	1.3592	1.35%
银华惠享	1.1141	0.88%
银华战略	1.3390	0.68%
银华富兴	1.0574	0.43%
银华富兴	1.0559	0.42%
银华信用	1.0415	0.39%
银华华茂	1.0188	0.24%
银华华茂	1.0198	0.24%
银华添益	1.1151	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	3.86%	2.41%	4.90%	3.15%	8.33%	9.61%
同类排名(纯债债券型)	1611/2769	954/2713	1770/2814	315/2796	304/2833	1562/2478	--
同类平均(纯债债券型)	1.33%	3.29%	2.72%	2.89%	0.49%	7.85%	-
年化收益率(%)	2.17%	3.86%	2.41%	4.90%	3.15%	2.78%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.31	112.93	121.36

最新总份额：49.8338亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	9,233.55	13.78
普通企业债	3,067.79	4.58
	2,947.99	4.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23银河G1	115642	3,101.58	4.63
23招证G8	115703	3,095.82	4.62
24海淀国资MTN002A	102481213	3,067.79	4.58
21中财G3	188035	3,036.15	4.53
24江苏银行CD107	112414107	2,947.99	4.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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