高股息
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.45% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | -- | -- | -- | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-05-07
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 1.52% | - | 1947 | +1249 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.28% | - | 1532 | +1031 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.27% | - | 1040 | +785 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.09% | - | 2100 | +1439 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.99% | - | 1159 | +785 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.95% | - | 1270 | +951 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.95% | - | 1398 | +977 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.77% | - | 1582 | +1054 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.70% | - | 1746 | +1245 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.65% | - | 521 | +424 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-05-07
行业分布
数据日期:2024-05-07
选股风格
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
关于银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于50... | 提示性公告,净值 | 2024-08-10 |
关于银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于50... | 提示性公告,净值 | 2024-07-27 |
银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-06-28 |
关于同意广发证券股份有限公司为银华中证高股息策略交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-05-20 |
关于同意方正证券股份有限公司为银华中证高股息策略交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-05-16 |
银华基金管理股份有限公司关于增加中泰证券股份有限公司为旗下银华中证高... | 增加代销机构 | 2024-05-15 |
银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2024-05-14 |
银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-05-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
高股息(563180)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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高股息(563180)持有人结构
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报告期
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高股息(563180)十大持有人
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报告日
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高股息(563180)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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高股息(563180)持仓变化
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高股息(563180)全部持股
报告日
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高股息(563180)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.1062 | 21.87% | |
中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |