银华食品饮料量化股票发起式A
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单位净值
2.1917
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涨跌幅
3.82%
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近3月涨幅
-11.78%
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近1年涨幅
-18.68%
-18.68%
近3年涨幅
94.66%
94.66%
数据日期：2022-5-20
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综合评价
4.4
综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.27% | -18.68% | -17.78% | 6.02% | 94.02% | 94.66% | 119.17% |
| 同类排行（普通股票型） | 169/740 | 370/617 | 313/793 | 312/604 | 47/468 | 117/355 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -19.70% | -13.90% | -18.77% | 9.02% | 55.57% | 83.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.54% | -18.68% | -46.37% | 6.02% | 94.02% | 31.55% | 26.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.06% | 17.21% | 2812 | -892 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.49% | 36.50% | 459 | -1260 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.04% | 109.38% | 1016 | -1823 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.96% | 73.13% | 767 | -1362 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.84% | 51.69% | 85 | -572 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.68% | -17.80% | 985 | -1252 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 4.72% | -34.44% | 215 | -838 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 4.14% | -37.27% | 58 | -737 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 3.93% | -20.28% | 81 | -747 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.69% | -11.93% | 170 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2022-04-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-04-13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代... | 增加代销机构 | 2022-04-11 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下部分基... | 基金费率变动,增 | 2022-03-14 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司... | 基金费率变动,增 | 2022-02-11 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加厦门国际银行股份有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-01-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有人结构
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报告期
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)十大持有人
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报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持仓变化
报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华中证 | 0.7843 | 4.16% | |
| 前海开源 | 1.1089 | 3.93% | |
| 银华食品 | 2.1917 | 3.82% | |
| 银华食品 | 2.1650 | 3.82% | |
| 长信消费 | 1.4440 | 3.81% | |
| 前海开源 | 1.4890 | 3.76% | |
| 英大国企 | 1.3394 | 3.75% |
同系基金
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| 银华食品 | 2.1917 | 3.82% | |
| 银华食品 | 2.1650 | 3.82% | |
| 银华大数 | 1.0380 | 3.80% | |
| 银华富利 | 0.7664 | 3.68% | |
| 银华富利 | 0.7683 | 3.67% | |
| 银华中证 | 0.8447 | 3.64% | |
| 银华富裕 | 5.0430 | 3.59% |
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