银华食品饮料量化股票发起式A
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近1年涨幅
16.67%
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数据日期：2020-4-7
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.13% | 16.67% | 12.28% | 56.07% | -19.87% | -- | 32.19% |
| 同类排行（一般股票型） | 268/433 | 150/366 | -- | 96/384 | 83/303 | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 13.27% | 14.43% | -- | 44.55% | -24.25% | 26.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.26% | 16.67% | 12.28% | 56.07% | -19.87% | -- | 13.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.29% | 11.64% | 470 | +187 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.13% | 8.03% | 236 | +156 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.09% | 9.24% | 1084 | +205 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.00% | 5.11% | 1930 | +24 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.79% | -0.15% | 1180 | +385 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.99% | -0.80% | 311 | +177 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.55% | 10.44% | 326 | +166 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 4.28% | 11.46% | 202 | +29 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 3.91% | 16.72% | 136 | +57 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.58% | -6.28% | 215 | +106 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 银华基金管理股份有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基... | 基金费率变动,增 | 2020-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)十大持有人
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报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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济安金信评级
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| 华安CES | 0.9150 | 4.40% | |
| 泰达转型 | 1.1980 | 4.36% | |
| 创金合信 | 1.0519 | 4.35% | |
| 创金合信 | 1.0331 | 4.34% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华恒生 | 0.8069 | 8.14% | |
| 银华锐进 | 1.0420 | 5.36% | |
| 银华鑫瑞 | 0.6310 | 5.17% | |
| 银华沪深 | 0.9110 | 4.83% | |
| 银华中证 | 1.1030 | 4.35% | |
| 银华瑞和 | 1.3214 | 4.12% | |
| 银华内需 | 2.6620 | 3.94% | |
| 银华领先 | 1.7462 | 3.83% | |
| 银华成长 | 1.4570 | 3.70% | |
| 银华价值 | 2.2618 | 3.65% |
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