银华食品饮料量化股票发起式A
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25.01%
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近1年涨幅
109.10%
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近3年涨幅
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数据日期：2021-1-27
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综合评价
5.1
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 41.04% | 109.10% | 3.27% | 94.02% | 56.07% | -- | 159.66% |
| 同类排行（一般股票型） | 77/499 | 29/426 | 523/604 | 47/468 | 97/387 | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 27.36% | 65.35% | 7.47% | 55.57% | 44.54% | 91.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 82.07% | 109.10% | 44.19% | 94.02% | 56.07% | -- | 49.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.97% | 1.40% | 2443 | -263 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.96% | 95.58% | 322 | -352 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.86% | -5.64% | 1932 | -335 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.63% | -4.51% | 712 | -380 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 7.36% | -8.80% | 931 | -794 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.54% | 28.54% | 413 | -467 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.38% | -2.88% | 183 | -562 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 2.94% | 59.78% | 118 | -443 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.85% | -6.56% | 127 | -475 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.82% | 21.55% | 85 | -289 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下部分基... | 基金费率变动,增 | 2020-12-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资... | 定期定额投资 | 2020-11-13 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第3号） | 招募说明书(更新 | 2020-11-03 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-11-03 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-06-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资... | 基金高管变动 | 2020-10-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)十大持有人
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)全部持股
报告日
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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招商评级
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| 工银传媒 | 1.0092 | 3.46% | |
| 泰达转型 | 2.5390 | 3.25% | |
| 广发瑞安 | 1.0732 | 3.06% | |
| 广发瑞安 | 1.0728 | 3.06% |
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| 银华中证 | 1.1139 | 1.69% |
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