银华食品饮料量化股票发起式A
(005235) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2648
1.2648
涨跌幅
1.71%
1.71%
近3月涨幅
1.38%
1.38%
近1年涨幅
17.39%
17.39%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2020-3-27
返回
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-03-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.84% | 17.39% | -4.88% | 56.07% | -19.87% | -- | 26.48% |
| 同类排行（一般股票型） | 289/435 | 179/365 | 228/465 | 96/384 | 83/303 | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 8.96% | 18.39% | -0.36% | 44.55% | -24.25% | 23.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.68% | 17.39% | -4.88% | 56.07% | -19.87% | -- | 11.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.29% | 11.64% | 316 | +33 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.13% | 8.03% | 142 | +62 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.09% | 9.24% | 915 | +37 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.00% | 5.11% | 1807 | -98 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.79% | -0.15% | 1044 | +250 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.99% | -0.80% | 200 | +66 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.55% | 10.44% | 180 | +20 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 4.28% | 11.46% | 126 | -47 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 3.91% | 16.72% | 84 | +5 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.58% | -6.28% | 132 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 银华基金管理股份有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基... | 基金费率变动,增 | 2020-03-28 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-03-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金契约（修改） | 2020-03-25 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020... | 招募说明书(更新 | 2020-03-25 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-03-25 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的闻泰科技估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2020-03-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的浪潮信息估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2020-03-13 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东方汇理 | 0.6471 | 4.10% | |
| 东方汇理 | 0.7348 | 4.09% | |
| 东方汇理 | 0.9412 | 3.38% | |
| 山西证券 | 0.8858 | 2.88% | |
| 鹏华中证 | 1.0734 | 2.20% | |
| 银华食品 | 1.2601 | 1.71% | |
| 银华食品 | 1.2648 | 1.71% | |
| 东亚联丰 | 87.1000 | 1.61% | |
| 广发资源 | 1.1688 | 1.60% | |
| 合煦智远 | 0.9345 | 1.58% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华全球 | 1.0430 | 4.20% | |
| 银华大盘 | 0.9873 | 3.83% | |
| 银华尊和 | 1.0438 | 2.22% | |
| 银华尊和 | 1.1214 | 1.94% | |
| 银华食品 | 1.2601 | 1.71% | |
| 银华食品 | 1.2648 | 1.71% | |
| 银华尊和 | 1.0248 | 1.55% | |
| 银华大数 | 0.8080 | 1.51% | |
| 银华沪深 | 0.8720 | 1.16% | |
| 银华尊尚 | 1.0382 | 1.01% |
好基推荐
