银华食品饮料量化股票发起式A
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数据日期：2019-10-17
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.55% | 42.54% | 51.86% | -19.87% | 1.90% | -- | 24.07% |
| 同类排行（一般股票型） | 85/401 | 109/340 | 56/383 | 82/302 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 3.49% | 35.64% | 34.87% | -24.34% | -- | 18.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.11% | 42.54% | 51.86% | -19.87% | 1.90% | -- | 12.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.13% | 57.74% | 1036 | +756 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.96% | -8.90% | 1509 | +814 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.90% | 1.32% | 1699 | +1093 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 6.74% | 39.26% | 768 | +556 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.74% | -17.70% | 2007 | +1000 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.04% | 7.23% | 588 | +477 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 4.80% | 106.90% | 386 | +287 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 4.42% | 52.41% | 693 | +568 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.53% | 72.20% | 448 | +332 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.46% | -46.85% | 495 | +334 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活... | 基金费率变动 | 2019-09-06 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-26 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-07-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准并修改相关基... | 基金契约（修改） | 2019-07-24 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
| 银华基金管理股份有限公司2019年6月30日基金净值公告 | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 银华基金管理股份有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗... | 基金当事人变动 | 2019-07-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 | 其他 | 2019-06-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中科曙光估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2019-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有人结构
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)十大持有人
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分红报告 |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)持有债券
报告日
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