银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)开放式-普通股票型

基金经理：李宜璇杨腾

单位净值:1.5722	净值增长率:0.15%	累计净值:1.5722	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华食品A
最新规模:2.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技引领	0.7656	2.68%
银华中小	1.9840	2.64%
银华丰享	0.6540	2.56%
银华中证	1.0117	2.53%
银华中证	1.0129	2.53%
银华瑞和	0.9984	2.42%
有色金属	0.9600	2.26%
机器人YH	0.6372	2.12%
券商ETF	0.7693	1.80%
银华富饶	0.5064	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.98%	-27.70%	-15.74%	-20.88%	-11.54%	-35.76%	57.22%
同类排名(普通股票型)	758/960	768/876	765/1026	760/914	124/793	276/610	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	-17.96%	-27.70%	-15.74%	-20.88%	-11.54%	-11.92%	8.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.04	89.46	89.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华食品以大盘股为主。
在财务资质方面，银华食品以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华食品交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华食品以大盘股为主。
在财务资质方面，银华食品选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华食品交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华食品以大盘股为主。
在财务资质方面，银华食品选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华食品交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	88.70%
批发和零售业	1.76%
农、林、牧、渔业	0.44%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	8.09%	552
五粮液	0	0	7.97%	981
贵州茅台	0	0	7.78%	2134
山西汾酒	0	0	7.67%	458
泸州老窖	0	0	6.49%	628
今世缘	0	0	5.80%	164
迎驾贡酒	0	0	4.00%	158
洋河股份	0	0	3.62%	84
古井贡酒	0	0	3.58%	276
重庆啤酒	0	0	2.73%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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