银华中证全指证券公司ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2022-1-27
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综合评价
5.1
综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.85% | -- | -7.43% | 11.14% | -- | -- | 3.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 207/1452 | -- | 829/1811 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.97% | -5.03% | -7.56% | -- | -- | 68.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.70% | -- | -100.48% | 11.14% | -- | -- | 3.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 15.08% | -4.01% | 1618 | -852 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 12.10% | -1.06% | 521 | -593 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 6.36% | -4.36% | 72 | -387 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.92% | -0.40% | 243 | -615 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.34% | -4.41% | 79 | -623 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.91% | 11.08% | 373 | -315 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.52% | -8.09% | 59 | -411 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 3.31% | -7.28% | 141 | -339 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 3.10% | 15.24% | 56 | -273 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.85% | -4.68% | 109 | -369 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-12-31 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京... | 其他 | 2021-12-31 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年... | 招募说明书(更新 | 2021-12-31 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2021-11-08 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证全指证券公司ETF(159842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)持有人结构
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报告期
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银华中证全指证券公司ETF(159842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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银华中证全指证券公司ETF(159842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.0165 | 1.65% | |
| 易方达标 | 0.4277 | 0.87% | |
| 海通亚洲 | 71.4434 | 0.73% | |
| 易方达标 | 2.6790 | 0.60% | |
| 大成有色 | 1.5472 | 0.60% |
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| 银华信用 | 0.9955 | 0.28% | |
| 银华丰华 | 1.0236 | 0.27% | |
| 银华恒生 | 1.0025 | 0.25% | |
| 银华尊颐 | 1.0029 | 0.18% | |
| 银华抗通 | 0.6150 | 0.16% | |
| 银华信用 | 1.0448 | 0.14% |
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