银华中证全指证券公司ETF
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10.58%
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近1年涨幅
-13.63%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-2-7
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综合评价
5.2
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.14% | -13.63% | 8.16% | -25.63% | 11.14% | -- | -10.39% |
| 同类排行（复制指数型） | 224/1962 | 1435/1630 | 489/2162 | 1370/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.23% | -7.41% | 6.49% | -18.81% | -- | 23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.28% | -13.63% | 78.37% | -25.63% | 11.14% | -- | -5.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 14.08% | 16.56% | 869 | -1962 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 13.34% | 4.79% | 436 | -1137 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 5.76% | -7.99% | 83 | -289 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.50% | -15.73% | 141 | -735 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.21% | -8.87% | 70 | -490 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.39% | -1.17% | 74 | -299 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 3.21% | 6.64% | 107 | -520 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.15% | 新进 | 219 | -1030 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.72% | -4.23% | 66 | -297 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.46% | -5.38% | 38 | -303 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 关于银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公... | 其他 | 2022-12-30 |
| 关于银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公... | 其他 | 2022-11-08 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2022-09-16 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-29 |
| 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的融创中国估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2022-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证全指证券公司ETF(159842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)持有人结构
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报告期
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银华中证全指证券公司ETF(159842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华中证全指证券公司ETF(159842)持仓变化
报告日
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银华中证全指证券公司ETF(159842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证全指证券公司ETF(159842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华泰柏瑞 | 0.9185 | 2.34% | |
| 国泰中证 | 0.9119 | 2.29% | |
| 广发中证 | 1.1248 | 2.27% | |
| 富国中证 | 0.9574 | 2.26% | |
| 华夏中证 | 0.9787 | 2.26% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华战略 | 1.7680 | 3.03% | |
| 银华创业 | 0.8960 | 2.67% | |
| 银华创新 | 1.0282 | 2.06% | |
| 银华创新 | 1.0279 | 2.05% | |
| 银华中证 | 0.9085 | 1.75% | |
| 银华中证 | 0.8679 | 1.71% | |
| 银华体育 | 1.3880 | 1.24% | |
| 银华中证 | 0.8909 | 1.23% | |
| 银华智能 | 0.7362 | 1.22% | |
| 银华同力 | 0.9701 | 1.21% |
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