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46.04%
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近3年涨幅
27.25%
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数据日期:2025-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.29% | 46.04% | 0.47% | 27.87% | 4.21% | 27.25% | 10.92% |
同类排行(复制指数型) | 1865/3201 | 318/2534 | 2907/3326 | 186/2575 | 319/2162 | 263/1686 | -- |
同类平均(复制指数型) | 11.79% | 26.86% | 9.09% | 10.50% | -7.03% | 3.90% | -- |
年化收益率(%) | 14.59% | 46.04% | 0.86% | 27.87% | 4.21% | 9.08% | 2.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 15.02% | 9.64% | 674 | -607 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 13.81% | -2.06% | 487 | -772 | 咨询 |
国泰海通 | -- | -- | 11.12% | 16.56% | 208 | -716 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.71% | 2.17% | 228 | -1002 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.37% | -6.13% | 75 | -462 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.60% | -3.35% | 72 | -575 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.50% | 8.23% | 138 | -701 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.32% | -4.13% | 50 | -507 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.21% | - | 44 | -407 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 2.18% | -1.36% | 66 | -274 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-06-30
行业分布
数据日期:2025-06-30
选股风格
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银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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银华基金旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-07-01 |
银华基金管理股份有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2025-06-16 |
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关于银华基金管理股份有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-05-15 |
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银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
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券商ETF(159842)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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券商ETF(159842)持有人结构
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券商ETF(159842)十大持有人
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券商ETF(159842)全部持股
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券商ETF(159842)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.5905 | 3.54% | |
华富中证 | 0.6287 | 3.54% | |
稀有金属 | 0.8219 | 3.53% | |
广发中证 | 0.6778 | 3.51% | |
广发中证 | 1.1525 | 3.38% | |
广发中证 | 1.1472 | 3.38% |