摩根亚洲债券人民币派息

(968001)开放式-二级债基

基金经理：何少燕彭逸升 Julio Callegari

单位净值:6.9700	净值增长率:0.00%	累计净值:11.6822	净值更新日期:2023/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根派息
最新规模:13.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.1635	1.62%
易方达标	1.1611	1.50%
易方达标	1.1705	1.50%
宏利印度	1.3539	1.38%
工银印度	0.1925	1.00%
国富美元	0.1329	0.99%
国富美元	0.9449	0.93%
广发生物	0.1508	0.87%
摩根富时	0.1709	0.83%
摩根富时	0.1709	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.9500	0.22%
摩根国际	10.4200	0.19%
摩根国际	8.3900	0.12%
摩根国际	8.4100	0.12%
摩根国际	10.0300	0.10%
摩根国际	10.4000	0.10%
摩根亚洲	6.9700	0.00%
摩根亚洲	10.4200	0.00%
摩根亚洲	7.0300	0.00%
摩根亚洲	11.5800	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.36%	-0.58%	-0.60%	-13.23%	-1.85%	-14.66%	15.28%
同类排名(二级债基)	122/222	97/222	120/237	103/236	97/189	100/167	--
同类平均(二级债基)	-9.26%	-14.94%	3.23%	-12.69%	3.96%	-33.31%	-
年化收益率(%)	-2.72%	-0.58%	-0.60%	-13.23%	-1.85%	-4.89%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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