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数据日期：2024-11-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.98% | 8.81% | 4.85% | 5.30% | -13.72% | -4.75% | 12.40% |
| 同类排行（二级债基） | 117/228 | 151/228 | 176/232 | 85/237 | 111/236 | 135/224 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 8.52% | 11.02% | 12.38% | 6.07% | -12.69% | -14.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.96% | 8.81% | 5.33% | 5.30% | -13.72% | -1.58% | 1.40% |
| 四分位排名 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2024年10月) | 其他 | 2024-11-28 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公... | 基金分级 | 2024-10-29 |
| 摩根亚洲总收益债券基金产品资料概要（2024年10月） | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2024年08月) | 其他 | 2024-09-27 |
| 关于摩根基金(亚洲)有限公司旗下北上互认基金香港恶劣天气交易安排的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 提示性公告,暂停 | 2024-09-11 |
| 关于香港互认基金因香港突发休市影响相关业务处理办法的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)十大持有人
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)持仓变化
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)全部持股
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摩根亚洲总收益债券美元累计(968003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方香港 | 1.6327 | 3.15% | |
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| 摩根亚洲 | 12.3200 | 0.57% | |
| 摩根亚洲 | 9.6600 | 0.52% | |
| 摩根太平 | 10.0100 | 0.50% |
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