摩根亚洲股息美元派息

(968047)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁

单位净值:9.6700	净值增长率:0.31%	累计净值:11.8145	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲美元
最新规模:10.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安德国	1.3850	0.80%
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%
华安国际	1.5370	0.72%
建信新兴	1.0560	0.57%
摩根太平	19.5700	0.51%
摩根太平	20.6600	0.44%
东方汇理	0.9634	0.38%
博时大中	0.8730	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	12.3200	0.57%
摩根太平	12.4300	0.57%
摩根太平	19.5700	0.51%
摩根太平	12.9600	0.47%
摩根太平	20.6600	0.44%
摩根亚洲	9.4800	0.32%
摩根亚洲	9.6700	0.31%
摩根亚洲	12.1400	0.25%
摩根亚洲	12.1600	0.25%
摩根亚洲	10.4700	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.33%	9.44%	7.79%	9.11%	-14.06%	2.57%	21.57%
同类排名(普通股票型)	109/231	80/231	94/232	69/237	116/236	71/187	--
同类平均(普通股票型)	9.68%	-8.27%	5.90%	6.07%	-12.69%	-27.52%	-
年化收益率(%)	24.66%	9.44%	7.79%	9.11%	-14.06%	0.86%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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