摩根亚洲股息美元派息
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近1年涨幅
12.86%
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近3年涨幅
5.55%
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数据日期：2024-11-28
成立日期：2019年03月01日
累计单位净值：11.9029元
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最新规模：0亿
累计分红：2.123元
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.00% | 12.86% | 8.75% | 9.11% | -14.06% | 5.55% | 22.65% |
| 同类排行（普通股票型） | 146/221 | 99/221 | 137/232 | 69/237 | 116/236 | 77/217 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.26% | 14.17% | 12.15% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.00% | 12.86% | 9.59% | 9.11% | -14.06% | 1.85% | 3.94% |
| 四分位排名 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2024年10月) | 其他 | 2024-11-28 |
| 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 摩根亚洲股息基金基金分配成分(2024年11月) | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 摩根亚洲股息基金9月月报 | 其他 | 2024-11-07 |
| 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配,提示性 | 2024-10-15 |
| 摩根亚洲股息基金基金分配成分(2024年10月) | 收益分配 | 2024-10-09 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2024年08月) | 其他 | 2024-09-27 |
| 关于新增招商银行股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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摩根亚洲股息美元派息(968047)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲股息美元派息(968047)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲股息美元派息(968047)十大持有人
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报告日
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摩根亚洲股息美元派息(968047)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根亚洲股息美元派息(968047)持仓变化
报告日
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摩根亚洲股息美元派息(968047)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲股息美元派息(968047)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达恒 | 0.6062 | 1.05% | |
| 华安恒生 | 0.5919 | 1.04% | |
| 大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
| 华安法国 | 1.4362 | 1.03% | |
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