摩根亚洲股息人民币对冲累计
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数据日期：2025-3-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.65% | 4.15% | 2.07% | 5.87% | 5.93% | 2.76% | 23.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 126/230 | 151/230 | 111/231 | 151/232 | 81/237 | 177/229 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 48.74% | 49.32% | 5.47% | 12.49% | 6.07% | 49.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.31% | 4.15% | 10.37% | 5.87% | 5.93% | 0.92% | 3.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于新增上海陆金所基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售... | 增加代销机构 | 2025-03-11 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2025年1月) | 其他 | 2025-02-25 |
| 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销... | 增加代销机构 | 2025-02-18 |
| 摩根亚洲股息基金2019年12月产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2019-12-30 |
| 摩根亚洲股息基金产品资料概要2020年10月 | 基金产品资料概要 | 2020-10-30 |
| 摩根亚洲股息基金产品资料概要(2019年4月) | 其他 | 2019-04-30 |
| 关于新增民生证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-02-10 |
| 摩根亚洲股息基金12月月报 | 其他 | 2025-02-06 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-02-06 |
| 摩根亚洲股息基金年度报告(2024年9月30日) | 其他 | 2025-01-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
摩根亚洲股息人民币对冲累计(968044)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根亚洲股息人民币对冲累计(968044)十大持有人
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摩根亚洲股息人民币对冲累计(968044)持仓变化
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摩根亚洲股息人民币对冲累计(968044)全部持股
报告日
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摩根亚洲股息人民币对冲累计(968044)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏恒生 | 0.8488 | 2.71% | |
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