中银双利债券B
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.90% | 8.66% | 8.33% | -0.33% | -7.61% | -0.31% | 81.40% |
| 同类排行（二级债基） | 85/668 | 30/516 | 29/595 | 264/422 | 192/256 | 121/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.98% | 4.00% | 3.94% | 0.33% | -5.11% | -1.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.81% | 8.66% | 9.10% | -0.33% | -7.61% | -0.10% | 5.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 3,986.87 | 52.22 |
| 国债 | 2,800.29 | 36.70 |
| 可交换公司债券 | 155.02 | 2.03 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-23 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-16 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-29 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-26 |
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基金信息 |
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中银双利债券B(163812)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银双利债券B(163812)历史净值
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中银双利债券B(163812)持仓变化
报告日
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中银双利债券B(163812)全部持股
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中银双利债券B(163812)持有债券
报告日
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