中银双利债券B

(163812)开放式-二级债基

基金经理：范锐张飞

单位净值:1.2666	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.6926	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银双B
最新规模:0.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6236	3.28%
中银黄金	5.3964	2.34%
中银金融	1.2115	2.17%
中银金融	1.2281	2.16%
中银上海	1.3157	2.14%
中银上海	1.2992	2.13%
中银港股	0.9739	1.42%
中银港股	0.9758	1.41%
中银科技	0.5743	1.40%
中银创新	1.3493	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.29%	1.37%	4.75%	-0.33%	-7.61%	-2.72%	75.41%
同类排名(二级债基)	62/558	227/433	43/595	264/422	192/256	169/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.94%	2.06%	0.33%	-5.11%	3.81%	-
年化收益率(%)	8.58%	1.37%	4.75%	-0.33%	-7.61%	-0.91%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	19.42	23.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双利数据不全。
在财务资质方面，中银双利数据不全。
在持仓周转率方面，中银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.15%
采矿业	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	2.07%	658
五洲新春	0	0	1.31%	41
华丰科技	0	0	1.06%	18
招商公路	0	0	1.06%	223
中矿资源	0	0	0.86%	114
兖矿能源	0	0	0.81%	264
光启技术	0	0	0.76%	27
华中数控	0	0	0.69%	18
中国船舶	0	0	0.68%	640
步科股份	0	0	0.66%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.07	2.05	-0.13	1.86	2.61	5.33	偏低	3.56	中	0.88	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.57%	94/122	24.42%	84/122	32.42%	76/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	35/93	1.26%	36/93	12.65%	48/93	33.09%	28/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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