中银双利债券B

(163812)开放式-二级债基

基金经理：范锐张飞

单位净值:1.3315	净值增长率:1.65%	累计净值:1.7575	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银双B
最新规模:0.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银双利	1.3550	1.65%
中银双利	1.3315	1.65%
融通可转	0.9987	1.32%
融通可转	0.9596	1.31%
华宝增强	1.3097	1.10%
华宝增强	1.2178	1.10%
光大保德	1.0220	1.09%
长城久悦	1.0148	1.08%
长信可转	1.5700	1.08%
信澳信用	1.0360	1.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银鑫新	0.8742	2.22%
中银鑫新	0.8629	2.22%
中银收益	1.1830	2.18%
中银收益	1.1844	2.17%
中银卓越	0.8791	2.17%
中银主题	3.5270	2.17%
中银卓越	0.8847	2.17%
中银收益	1.1723	2.17%
中银主题	3.4890	2.17%
中银优选	0.9012	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.30%	10.31%	10.11%	-0.33%	-7.61%	1.56%	84.40%
同类排名(二级债基)	57/667	7/522	7/595	264/422	192/256	111/214	--
同类平均(二级债基)	2.44%	4.35%	4.28%	0.33%	-5.11%	-0.86%	-
年化收益率(%)	10.60%	10.31%	10.11%	-0.33%	-7.61%	0.52%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	19.42	23.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双利数据不全。
在财务资质方面，中银双利数据不全。
在持仓周转率方面，中银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.12%
采矿业	2.94%
批发和零售业	0.49%
金融业	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五洲新春	0	0	2.38%	26
中际旭创	0	0	1.66%	1493
中国神华	0	0	1.59%	599
立讯精密	0	0	1.08%	1923
华丰科技	0	0	0.94%	37
三花智控	0	0	0.92%	381
潞安环能	0	0	0.81%	66
北方华创	0	0	0.72%	932
亚太科技	0	0	0.63%	8
隆基绿能	0	0	0.60%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.07	2.05	-0.13	1.86	2.61	5.33	偏低	3.56	中	0.88	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.57%	94/122	24.42%	84/122	32.42%	76/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	35/93	1.26%	36/93	12.65%	48/93	33.09%	28/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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