富国优化增强债券A/B
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数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.81% | -0.41% | 1.34% | -7.85% | 3.78% | 0.48% | 95.76% |
同类排行(二级债基) | 254/453 | 164/314 | 197/422 | 195/256 | 163/230 | 169/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -0.47% | -0.74% | 0.95% | -5.11% | 7.77% | 7.15% | -- |
年化收益率(%) | -1.62% | -0.41% | 1.80% | -7.85% | 3.78% | 0.16% | 6.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 42,298.87 | 38.38 |
国债 | 10,632.14 | 9.65 |
普通企业债 | 10,247.39 | 9.30 |
普通金融债 | 6,342.65 | 5.76 |
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富国优化增强债券A/B(100035)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国优化增强债券A/B(100035)持仓变化
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富国优化增强债券A/B(100035)持有债券
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西部利得 | 1.5270 | 0.73% | |
建信收益 | 1.7880 | 0.68% | |
西部利得 | 1.4920 | 0.68% | |
博时转债 | 1.6630 | 0.67% | |
建信收益 | 1.6880 | 0.66% | |
上银可转 | 0.7708 | 0.64% |