富国优化增强债券A/B
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.81% | -0.41% | 1.34% | -7.85% | 3.78% | 0.48% | 95.76% |
| 同类排行（二级债基） | 254/453 | 164/314 | 197/422 | 195/256 | 163/230 | 169/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.47% | -0.74% | 0.95% | -5.11% | 7.77% | 7.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.62% | -0.41% | 1.80% | -7.85% | 3.78% | 0.16% | 6.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 42,298.87 | 38.38 |
| 国债 | 10,632.14 | 9.65 |
| 普通企业债 | 10,247.39 | 9.30 |
| 普通金融债 | 6,342.65 | 5.76 |
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| 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-07 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国优化增强债券A/B(100035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国优化增强债券A/B(100035)持有人结构
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报告期
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富国优化增强债券A/B(100035)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国优化增强债券A/B(100035)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国优化增强债券A/B(100035)持仓变化
报告日
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富国优化增强债券A/B(100035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国优化增强债券A/B(100035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 1.4920 | 0.68% | |
| 博时转债 | 1.6630 | 0.67% | |
| 建信收益 | 1.6880 | 0.66% | |
| 上银可转 | 0.7708 | 0.64% |
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