光大保德信信用添益债券C类
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.96% | 12.82% | 1.48% | 5.18% | -3.65% | 13.11% | 131.58% |
| 同类排行（二级债基） | 26/739 | 24/590 | 115/801 | 280/598 | 387/422 | 48/259 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.00% | 4.47% | 0.49% | 4.97% | 0.33% | 7.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.91% | 12.82% | 4.69% | 5.18% | -3.65% | 4.37% | 9.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 480,734.47 | 83.13 |
| 国债 | 21,786.08 | 3.77 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信信用添益债券C类(360014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信信用添益债券C类(360014)持有人结构
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报告期
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光大保德信信用添益债券C类(360014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信信用添益债券C类(360014)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信信用添益债券C类(360014)持仓变化
报告日
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光大保德信信用添益债券C类(360014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信信用添益债券C类(360014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝增强 | 1.2684 | 0.53% | |
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| 招商安瑞 | 1.8784 | 0.49% | |
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| 光大保德 | 0.9400 | 0.49% |
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