光大保德信信用添益债券C
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数据日期：2019-11-15
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综合评价
1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.48% | 2.77% | 2.87% | 3.93% | 0.20% | 6.29% | 46.21% |
| 同类排行（激进债券型） | 117/235 | 212/235 | 208/238 | 58/248 | 182/252 | 125/221 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 2.70% | 7.52% | 7.49% | -0.05% | 1.67% | 5.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.96% | 2.77% | 2.87% | 3.93% | 0.20% | 2.10% | 5.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 532.00 | 27.85 |
| 政策性金融债 | 331.13 | 17.34 |
| 普通企业债 | 302.61 | 15.85 |
| 国债 | 198.98 | 10.42 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.10 | 0.98 | -0.09 | 1.21 | 0.88 | 4.28 | 中 | 2.00 | 中 | 0.59 | 低 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
-- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.29% | 53/93 | 0.48% | 71/93 | 10.46% | 54/93 | 22.28% | 37/93 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2019-11-07 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新） | 招募说明书(更新 | 2019-11-07 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书（更新）的提示... | 提示性公告 | 2019-11-07 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-23 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-23 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-10-17 |
| 关于光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告的更正公告 | 更正公告 | 2019-10-17 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2019-10-16 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-10-14 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性... | 提示性公告 | 2019-10-11 |
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基金信息 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)申购赎回
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截止日
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有人结构
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光大保德信信用添益债券C(360014)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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