光大保德信信用添益债券C
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近3月涨幅
-5.81%
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近1年涨幅
15.14%
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近3年涨幅
58.20%
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数据日期：2022-5-20
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.28% | 15.14% | -12.81% | 25.95% | 32.48% | 58.20% | 125.06% |
| 同类排行（二级债基） | 192/240 | 8/219 | 234/257 | 9/230 | 2/236 | 4/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -3.39% | 1.91% | -4.33% | 7.77% | 8.97% | 19.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.57% | 15.14% | -33.41% | 25.95% | 32.48% | 19.40% | 11.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 347,485.54 | 74.40 |
| 国债 | 22,902.71 | 4.90 |
| 可交换公司债券 | 3,954.36 | 0.85 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-15 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-04-14 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2022-02-15 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-02-14 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信信用添益债券C(360014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有人结构
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报告期
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光大保德信信用添益债券C(360014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信信用添益债券C(360014)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信信用添益债券C(360014)持仓变化
报告日
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光大保德信信用添益债券C(360014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 华泰柏瑞 | 1.0344 | 1.12% | |
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| 光大保德 | 0.8079 | 1.48% | |
| 光大保德 | 1.0172 | 1.42% |
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