光大保德信信用添益债券C
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近3年涨幅
17.75%
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.41% | -4.51% | -0.35% | -12.76% | 25.95% | 17.75% | 124.39% |
| 同类排行（二级债基） | 405/449 | 264/312 | 314/422 | 218/256 | 9/230 | 15/213 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.76% | -1.44% | 0.83% | -5.11% | 7.77% | 6.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.82% | -4.51% | -0.48% | -12.76% | 25.95% | 5.92% | 10.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 1,078,876.11 | 77.99 |
| 国债 | 43,076.81 | 3.11 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-13 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-08-11 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-08-01 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-07-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2023-07-03 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金（光大保德信信用添益债券C类）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-06-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信信用添益债券C(360014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有人结构
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报告期
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光大保德信信用添益债券C(360014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信信用添益债券C(360014)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信信用添益债券C(360014)持仓变化
报告日
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光大保德信信用添益债券C(360014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 光大保德 | 0.8333 | 1.08% | |
| 光大保德 | 1.1227 | 0.96% | |
| 光大保德 | 1.2315 | 0.96% |
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