光大保德信信用添益债券C
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近1年涨幅
15.14%
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近3年涨幅
58.20%
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数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.28% | 15.14% | -12.81% | 25.95% | 32.48% | 58.20% | 125.06% |
同类排行(二级债基) | 192/240 | 8/219 | 234/257 | 9/230 | 2/236 | 4/215 | -- |
同类平均(二级债基) | -3.39% | 1.91% | -4.33% | 7.77% | 8.97% | 19.86% | -- |
年化收益率(%) | -18.57% | 15.14% | -33.41% | 25.95% | 32.48% | 19.40% | 11.35% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 347,485.54 | 74.40 |
国债 | 22,902.71 | 4.90 |
可交换公司债券 | 3,954.36 | 0.85 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有人结构
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光大保德信信用添益债券C(360014)十大持有人
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分红报告 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持仓变化
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光大保德信信用添益债券C(360014)全部持股
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有债券
报告日
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华夏安康 | 1.4590 | 1.11% | |
汇添富可 | 1.7550 | 1.09% | |
民生加银 | 0.8340 | 1.09% |