光大保德信信用添益债券C
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14.39%
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近1年涨幅
37.36%
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近3年涨幅
42.60%
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数据日期：2020-8-11
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.12% | 37.36% | 26.56% | 8.84% | 3.93% | 42.60% | 95.79% |
| 同类排行（激进债券型） | 2/228 | 7/227 | 2/236 | 119/237 | 58/247 | 9/218 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 5.77% | 12.75% | 7.24% | 10.29% | -0.05% | 18.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 54.24% | 37.36% | 43.28% | 8.84% | 3.93% | 14.20% | 10.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 23,088.04 | 45.75 |
| 可交换公司债券 | 3,695.86 | 7.32 |
| 政策性金融债 | 1,493.85 | 2.96 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.10 | 0.98 | -0.09 | 1.21 | 0.88 | 4.28 | 中 | 2.00 | 中 | 0.59 | 低 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
-- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.29% | 53/93 | 0.48% | 71/93 | 10.46% | 54/93 | 22.28% | 37/93 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2020-08-07 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2020-08-04 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2020-07-17 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2020-07-16 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2020-07-15 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公... | 基金法律文件修改 | 2019-12-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信信用添益债券型证券投资基金修... | 基金法律文件修改 | 2018-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2020-07-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
光大保德信信用添益债券C(360014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有人结构
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光大保德信信用添益债券C(360014)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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光大保德信信用添益债券C(360014)全部持股
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光大保德信信用添益债券C(360014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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