金鹰元丰债券C
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.40% | -5.00% | -4.16% | -11.12% | -22.42% | -- | -33.82% |
| 同类排行（二级债基） | 523/668 | 504/512 | 584/595 | 422/422 | 254/256 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.17% | 3.19% | 3.32% | 0.33% | -5.11% | -1.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.80% | -5.00% | -4.64% | -11.12% | -22.42% | -- | -11.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 76,933.73 | 93.52 |
| 可交换公司债券 | 322.97 | 0.39 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰基金管理有限公司新增中泰证券股份有限公司为金鹰元丰债券型证券投资... | 增加代销机构,基 | 2024-11-15 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金（金鹰元丰债券C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金2024年11月8日净值更正公告 | 更正公告,净值公 | 2024-11-08 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议(2024年11月) | 基金托管协议 | 2024-11-07 |
| 关于金鹰元丰债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议... | 基金分级,基金法 | 2024-11-07 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同（2024年11月） | 基金契约（修改） | 2024-11-07 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰元丰债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰元丰债券C(014336)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元丰债券C(014336)持有人结构
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报告期
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金鹰元丰债券C(014336)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰元丰债券C(014336)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰元丰债券C(014336)持仓变化
报告日
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金鹰元丰债券C(014336)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰元丰债券C(014336)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.0635 | 0.09% | |
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