金鹰元丰债券C

(014336)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：林龙军

单位净值:1.3554	净值增长率:-1.43%	累计净值:1.3554	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰元丰C
最新规模:8.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1921	1.35%
方正富邦	1.1716	1.33%
方正富邦	1.1438	1.33%
兴华兴利	1.0327	0.59%
兴华兴利	1.0324	0.59%
上银慧恒	0.8601	0.43%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中信建投	1.0445	0.38%
中信建投	1.0312	0.38%
德邦新添	1.1635	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0666	0.35%
金鹰添福	1.0291	0.24%
金鹰添福	1.0311	0.24%
金鹰添盛	1.0397	0.23%
金鹰添润	1.1238	0.22%
金鹰添益	1.1344	0.20%
金鹰添裕	1.0646	0.17%
金鹰添裕	1.0675	0.17%
金鹰添祥	1.1063	0.10%
金鹰添盈	1.0119	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	-3.57%	-	-3.57%	-11.12%	-	-34.37%
同类排名(二级债基)	323/688	532/538	/	592/598	422/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.26%	4.88%	-	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	5.39%	-3.57%	-	-3.57%	-11.12%	-	-11.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	19.89	19.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元丰数据不全。
在财务资质方面，金鹰元丰数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.16%	656
立讯精密	0	0	1.69%	1923
通富微电	0	0	1.47%	42
中微公司	0	0	1.42%	460
贝达药业	0	0	1.30%	65
中际旭创	0	0	1.27%	1494
北方华创	0	0	1.08%	932
长电科技	0	0	1.03%	258
景旺电子	0	0	0.95%	61
东山精密	0	0	0.94%	248

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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