金鹰元丰债券D
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数据日期：2025-2-17
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 10.61% | -2.00% | -- | -- | 8.37% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | 2/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.66% | 7.25% | 0.89% | -- | -- | 3.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 80.72% | -2.00% | -- | -- | 29.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 86,654.41 | 96.60 |
| 可交换公司债券 | 336.94 | 0.38 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京格上富信基金销售有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2025-01-13 |
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| 金鹰基金管理有限公司新增上海汇付基金销售有限公司为金鹰元丰债券型证券... | 增加代销机构,基 | 2024-11-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰元丰债券D(022568)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元丰债券D(022568)持有人结构
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报告期
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金鹰元丰债券D(022568)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰元丰债券D(022568)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰元丰债券D(022568)持仓变化
报告日
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金鹰元丰债券D(022568)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰元丰债券D(022568)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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