金鹰智慧生活混合C
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.81% | -0.25% | -- | -- | -6.39% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.17% | -0.25% | -- | -- | -5.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.87% | -6.02% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.67% | 10.07% | 237 | -328 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 6.41% | - | 201 | -623 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 6.41% | -14.42% | 359 | -912 | 咨询 |
| 凯因科技 | -- | -- | 6.25% | -14.03% | 25 | -298 | 咨询 |
| 万孚生物 | -- | -- | 5.85% | 68.10% | 12 | -390 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.59% | - | 124 | -572 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 5.47% | 70.94% | 58 | -175 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.43% | 117.20% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.35% | - | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构... | 增加代销机构,基 | 2024-09-09 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-13 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海汇付基金销售有限公司为代销机构开... | 增加代销机构,基 | 2024-08-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰智慧生活混合C(019749)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰智慧生活混合C(019749)持有人结构
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报告期
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金鹰智慧生活混合C(019749)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰智慧生活混合C(019749)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰智慧生活混合C(019749)持仓变化
报告日
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金鹰智慧生活混合C(019749)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰智慧生活混合C(019749)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 财通成长 | 1.1450 | 3.06% | |
| 兴银消费 | 1.8363 | 2.81% | |
| 交银科技 | 2.3350 | 2.75% | |
| 华商元亨 | 1.7952 | 2.72% | |
| 财通价值 | 1.1010 | 2.71% | |
| 光大保德 | 0.8440 | 2.68% |
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| 金鹰行业 | 1.8007 | 2.38% | |
| 金鹰行业 | 1.8103 | 2.38% | |
| 金鹰周期 | 0.7603 | 2.37% | |
| 金鹰周期 | 0.7548 | 2.35% | |
| 金鹰智慧 | 0.5457 | 2.21% |
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