金鹰智慧生活混合C
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -29.47% | 9.05% | -13.38% | -- | -35.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -37.48% | 9.05% | -13.38% | -- | -11.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宏昌电子 | -- | -- | 8.83% | 35.85% | 79 | +65 | 咨询 |
| 亚信安全 | -- | -- | 6.18% | - | 241 | +231 | 咨询 |
| 当虹科技 | -- | -- | 5.99% | 2.92% | 99 | +96 | 咨询 |
| 怡合达 | -- | -- | 5.95% | - | 232 | +225 | 咨询 |
| 科远智慧 | -- | -- | 5.79% | - | 294 | +293 | 咨询 |
| 掌阅科技 | -- | -- | 5.70% | 35.71% | 123 | +109 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 5.67% | - | 1205 | +1164 | 咨询 |
| 长江证券 | -- | -- | 5.64% | - | 650 | +637 | 咨询 |
| 易点天下 | -- | -- | 5.62% | - | 293 | +227 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 5.55% | - | 438 | +408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-09-24 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-07-30 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（金鹰智慧生活混合C）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2026-07-30 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2026-07-22 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-21 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰智慧生活混合C(019749)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰智慧生活混合C(019749)持有人结构
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报告期
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金鹰智慧生活混合C(019749)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰智慧生活混合C(019749)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰智慧生活混合C(019749)持仓变化
报告日
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金鹰智慧生活混合C(019749)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰智慧生活混合C(019749)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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海通评级
银河评级
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| 广发百发 | 1.5510 | 0.85% | |
| 方正富邦 | 0.8620 | 0.84% | |
| 方正富邦 | 0.8426 | 0.83% | |
| 国投瑞银 | 1.1583 | 0.80% | |
| 华安大安 | 2.5490 | 0.75% | |
| 华安媒体 | 3.7660 | 0.75% | |
| 南方君誉 | 1.2194 | 0.72% |
同系基金
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| 金鹰中证 | 0.9244 | 0.30% | |
| 金鹰中证 | 0.9244 | 0.30% | |
| 金鹰优选 | 0.8812 | 0.15% | |
| 金鹰优选 | 0.8799 | 0.15% | |
| 金鹰优选 | 0.8845 | 0.15% | |
| 金鹰优选 | 0.8681 | 0.14% | |
| 金鹰添盛 | 1.0263 | 0.10% | |
| 金鹰添福 | 1.0306 | 0.07% |
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