金鹰智慧生活混合A
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近1年涨幅
-38.04%
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近3年涨幅
-59.77%
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.90% | -38.04% | -19.47% | -28.97% | -34.19% | -59.77% | -30.48% |
同类排行(平衡混合型) | 4517/4653 | 4458/4529 | 4617/5011 | 4917/5046 | 4778/4927 | 3244/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.75% | -12.82% | -5.36% | -8.18% | -14.65% | -26.81% | -- |
年化收益率(%) | -35.79% | -38.04% | -34.33% | -28.97% | -34.19% | -19.92% | -3.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 7.49% | 26.52% | 550 | -524 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 7.31% | -17.87% | 1093 | -1376 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 7.27% | -2.94% | 101 | -351 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 6.90% | - | 127 | -128 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 6.06% | -15.48% | 193 | -522 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 5.95% | - | 186 | -153 | 咨询 |
赛托生物 | -- | -- | 5.20% | -13.33% | 8 | -102 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 4.85% | -13.70% | 75 | -370 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 4.82% | - | 58 | -298 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.68% | - | 167 | -401 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金信息 |
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持有人结构 |
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金鹰智慧生活混合A(002303)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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金鹰智慧生活混合A(002303)全部持股
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金鹰智慧生活混合A(002303)持有债券
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国融融银 | 0.3553 | 2.75% | |
国融融银 | 0.3603 | 2.74% | |
长城中国 | 1.0307 | 2.46% | |
长城中国 | 1.0503 | 2.45% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
前海联合 | 0.8678 | 2.20% | |
前海联合 | 0.8542 | 2.20% |