金鹰智慧生活混合
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近3月涨幅
16.06%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
21.36%
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.32% | -3.66% | 12.85% | -34.19% | -3.45% | 21.36% | 37.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 178/4733 | 2686/4518 | 146/5046 | 4778/4927 | 2907/3451 | 1242/1971 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.24% | -3.16% | 1.74% | -14.65% | 7.61% | 35.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.63% | -3.66% | 56.49% | -34.19% | -3.45% | 7.12% | 5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 9.26% | 39.88% | 470 | +236 | 咨询 |
| 中新赛克 | -- | -- | 6.28% | 新进 | 19 | +17 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 6.13% | 新进 | 196 | +132 | 咨询 |
| 太极股份 | -- | -- | 5.58% | 33.81% | 52 | +46 | 咨询 |
| 赛意信息 | -- | -- | 5.17% | 19.40% | 53 | +19 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 5.12% | 58.51% | 20 | +14 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 4.85% | -20.23% | 320 | +80 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 4.23% | -53.62% | 208 | +127 | 咨询 |
| 吉大正元 | -- | -- | 4.12% | 新进 | 32 | +29 | 咨询 |
| 致远互联 | -- | -- | 4.02% | 新进 | 45 | +13 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰智慧生活混合(002303)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰智慧生活混合(002303)持有人结构
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金鹰智慧生活混合(002303)十大持有人
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金鹰智慧生活混合(002303)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰智慧生活混合(002303)持仓变化
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金鹰智慧生活混合(002303)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰智慧生活混合(002303)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳量化 | 1.3752 | 4.05% | |
| 信澳量化 | 1.3415 | 4.04% | |
| 华安创业 | 1.3562 | 3.92% | |
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| 前海联合 | 1.2166 | 3.79% |
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| 金鹰红利 | 2.4551 | 1.02% | |
| 金鹰红利 | 2.4639 | 1.02% | |
| 金鹰核心 | 1.7280 | 0.99% | |
| 金鹰民族 | 2.5080 | 0.36% | |
| 金鹰元丰 | 1.6773 | 0.23% | |
| 金鹰智慧 | 0.8960 | 0.22% |
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