富国中证旅游主题ETF
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.34% | -26.28% | 0.06% | -37.83% | 12.15% | -- | -29.96% |
同类排行(复制指数型) | 1525/2368 | 1928/2047 | 1513/2576 | 2162/2162 | 13/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -12.68% | -26.28% | 0.16% | -37.83% | 12.15% | -- | -10.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国中免 | -- | -- | 15.76% | 1.81% | 183 | -838 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 10.50% | 2.54% | 63 | -395 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 7.04% | 9.32% | 47 | -403 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 6.10% | -9.76% | 72 | -701 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 5.31% | -1.67% | 209 | -661 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 4.86% | -7.25% | 49 | -339 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 4.71% | -3.88% | 94 | -516 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 4.66% | -9.86% | 63 | -540 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 4.16% | 7.77% | 160 | -636 | 咨询 |
海南机场 | -- | -- | 3.77% | -5.99% | 12 | -131 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-04-30 |
富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主题交... | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公... | 其他 | 2024-04-18 |
富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-04-18 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-14 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
富国中证旅游主题ETF(159766)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证旅游主题ETF(159766)十大持有人
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富国中证旅游主题ETF(159766)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证旅游主题ETF(159766)持仓变化
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富国中证旅游主题ETF(159766)全部持股
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富国中证旅游主题ETF(159766)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |