富国纳斯达克100ETF(QDII)
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10.50%
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近1年涨幅
26.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-6
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.76% | 26.20% | 20.13% | 26.65% | 14.66% | -- | 72.59% |
| 同类排行（复制指数型） | 1149/3612 | 956/2875 | 2138/3326 | 242/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.18% | 24.73% | 28.60% | 10.50% | -- | 32.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.52% | 26.20% | 23.70% | 26.65% | 14.66% | -- | 35.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
选股风格
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2025-11-07 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险... | 溢价风险提示公告 | 2025-11-07 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险... | 溢价风险提示公告 | 2025-11-06 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-11-05 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2025-11-04 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险... | 溢价风险提示公告 | 2025-11-04 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2025-11-03 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-11-03 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-10-31 |
| 关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2025-10-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)持有人结构
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报告期
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)持仓变化
报告日
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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