金鹰成份优选混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
33.73%
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近3年涨幅
5.86%
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数据日期：2026-5-19
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.22% | 33.73% | 3.34% | 26.29% | -3.87% | 5.86% | 366.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1950/4535 | 1571/4482 | 2565/4849 | 1645/4885 | 4206/5013 | 3391/4265 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.99% | 33.80% | 9.13% | 21.76% | 3.87% | 30.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.43% | 33.73% | 8.77% | 26.29% | -3.87% | 1.95% | 15.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒力石化 | -- | -- | 6.06% | - | 114 | -992 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 5.18% | 79.24% | 332 | -1638 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 3.00% | 188.46% | 201 | -712 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 2.96% | 1,457.89% | 488 | -701 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.95% | 883.33% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 2.80% | -62.47% | 194 | -640 | 咨询 |
| 华通线缆 | -- | -- | 2.80% | 27,900.00% | 105 | -384 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 2.73% | - | 263 | -1009 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.41% | 45.18% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 2.25% | -49.44% | 172 | -631 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2025-11-28 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰成份优选混合(210001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰成份优选混合(210001)持有人结构
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报告期
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金鹰成份优选混合(210001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰成份优选混合(210001)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰成份优选混合(210001)持仓变化
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金鹰成份优选混合(210001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰成份优选混合(210001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇安核心 | 1.9558 | 5.54% | |
| 国融融盛 | 2.0120 | 5.42% | |
| 国融融盛 | 2.0585 | 5.42% | |
| 浙商鼎盈 | 2.0087 | 5.39% | |
| 汇添富竞 | 2.1693 | 5.11% | |
| 东方人工 | 2.7570 | 4.91% |
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| 金鹰元丰 | 2.1123 | 3.00% | |
| 金鹰元丰 | 2.0648 | 3.00% | |
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| 金鹰科技 | 1.8565 | 2.82% |
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