华宝增强收益债券A
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20.05%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.55% | 5.49% | 6.10% | -3.81% | -6.81% | -4.05% | 79.93% |
| 同类排行（二级债基） | 22/672 | 273/525 | 217/595 | 389/422 | 179/256 | 149/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.58% | 5.65% | 5.43% | 0.33% | -5.11% | 0.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.10% | 5.49% | 6.41% | -3.81% | -6.81% | -1.35% | 5.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,028.90 | 66.35 |
| 国债 | 299.53 | 9.80 |
| 可交换公司债券 | 136.63 | 4.47 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 华宝增强收益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行申购及定投申购... | 基金费率变动 | 2024-10-21 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝增强收益债券A(240012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝增强收益债券A(240012)持有人结构
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报告期
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华宝增强收益债券A(240012)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝增强收益债券A(240012)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝增强收益债券A(240012)持仓变化
报告日
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华宝增强收益债券A(240012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝增强收益债券A(240012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 民生加银 | 1.5050 | 1.08% | |
| 博时转债 | 1.7178 | 1.04% | |
| 博时转债 | 1.7913 | 1.03% | |
| 东方双债 | 1.2103 | 1.02% | |
| 东方双债 | 1.1972 | 1.01% | |
| 东方双债 | 1.2104 | 1.01% |
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| 华宝中证 | 0.6727 | 2.08% | |
| 华宝食品 | 0.7029 | 1.96% | |
| 华宝食品 | 0.6980 | 1.96% | |
| 华宝成长 | 1.5452 | 1.93% | |
| 华宝成长 | 1.5617 | 1.93% | |
| 华宝中证 | 0.7751 | 1.89% |
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