金鹰添盛定期开放债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
11.07%
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数据日期：2024-12-4
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.09% | 5.14% | 4.32% | 3.24% | 2.60% | 11.07% | 24.09% |
| 同类排行（纯债债券型） | 662/2464 | 672/2399 | 840/2815 | 1348/2797 | 690/2833 | 599/2255 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.80% | 4.39% | 3.82% | 2.89% | 0.49% | 7.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.18% | 5.14% | 4.65% | 3.24% | 2.60% | 3.69% | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 19,691.04 | 23.56 |
| 国债 | 8,871.37 | 10.61 |
| 普通金融债 | 7,137.47 | 8.54 |
| 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常... | 开放式基金申购、 | 2024-09-24 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构开通基... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰添盛定期开放债券(005752)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰添盛定期开放债券(005752)持有人结构
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报告期
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金鹰添盛定期开放债券(005752)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰添盛定期开放债券(005752)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰添盛定期开放债券(005752)持仓变化
报告日
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金鹰添盛定期开放债券(005752)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰添盛定期开放债券(005752)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
| 大摩18个 | 1.0560 | 0.76% | |
| 东兴兴盈 | 1.0948 | 0.73% | |
| 东兴兴盈 | 1.0945 | 0.73% | |
| 德邦锐裕 | 1.1427 | 0.66% |
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| 金鹰鑫瑞 | 1.3271 | 0.12% | |
| 金鹰添盛 | 1.0263 | 0.12% | |
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| 金鹰添福 | 1.0292 | 0.12% |
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