金鹰周期优选混合A
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4.31%
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近1年涨幅
14.77%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.93% | 14.77% | 18.15% | -10.51% | -41.57% | -40.29% | -17.54% |
同类排行(平衡混合型) | 3165/4680 | 176/4578 | 313/5010 | 3069/5046 | 4903/4927 | 3228/3656 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 5.87% | 14.77% | 24.18% | -10.51% | -41.57% | -13.43% | -2.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.95% | 10.43% | 3551 | +1657 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 9.69% | 20.97% | 1914 | +1273 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 9.30% | 2.99% | 1469 | +1033 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 8.93% | 75.79% | 915 | +727 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 8.51% | 3.91% | 1587 | +1185 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 8.16% | -8.42% | 993 | +713 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 6.87% | -23.07% | 1198 | +900 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 6.17% | - | 691 | +524 | 咨询 |
北方铜业 | -- | -- | 4.94% | - | 74 | +61 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 4.87% | - | 521 | +420 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰周期优选混合A(004211)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰周期优选混合A(004211)持有人结构
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报告期
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金鹰周期优选混合A(004211)十大持有人
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报告日
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金鹰周期优选混合A(004211)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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金鹰周期优选混合A(004211)全部持股
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金鹰周期优选混合A(004211)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |