金鹰周期优选混合A
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1.36%
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近3月涨幅
-8.70%
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近1年涨幅
2.90%
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近3年涨幅
-41.55%
-41.55%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.24% | 2.90% | 9.66% | -10.51% | -41.57% | -41.55% | -23.47% |
同类排行(平衡混合型) | 88/4712 | 238/4585 | 95/5011 | 3069/5046 | 4903/4927 | 2463/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 28.48% | 2.90% | 16.95% | -10.51% | -41.57% | -13.85% | -3.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.95% | 10.43% | 2009 | -475 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 9.69% | 20.97% | 552 | -530 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 9.30% | 2.99% | 406 | -581 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 8.93% | 75.79% | 175 | -384 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 8.51% | 3.91% | 320 | -627 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 8.16% | -8.42% | 233 | -413 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 6.87% | -23.07% | 365 | -452 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 6.17% | - | 84 | -488 | 咨询 |
北方铜业 | -- | -- | 4.94% | - | 4 | -140 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 4.87% | - | 74 | -563 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰周期优选混合A(004211)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰周期优选混合A(004211)持有人结构
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报告期
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金鹰周期优选混合A(004211)十大持有人
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报告日
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金鹰周期优选混合A(004211)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰周期优选混合A(004211)全部持股
报告日
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金鹰周期优选混合A(004211)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
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国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |