中银大健康股票A
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40.24%
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37.16%
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近3年涨幅
40.78%
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数据日期:2025-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.33% | 37.16% | 44.56% | -7.05% | -3.10% | 40.78% | 43.10% |
同类排行(普通股票型) | 4/1009 | 26/948 | 5/1092 | 810/1026 | 194/914 | 26/740 | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.00% | 7.27% | 4.40% | 4.40% | -11.05% | -4.96% | -- |
年化收益率(%) | 68.66% | 37.16% | 116.17% | -7.05% | -3.10% | 13.59% | 8.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.21% | -6.21% | 897 | -1421 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 7.14% | 46.31% | 122 | -375 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 6.45% | 35.50% | 137 | -539 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 6.05% | -0.49% | 382 | -382 | 咨询 |
诺诚健华 | -- | -- | 5.26% | 24.06% | 91 | -220 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 5.13% | -14.21% | 47 | -396 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 4.88% | 7.49% | 90 | -488 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 4.70% | -3.49% | 70 | -482 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.34% | -4.41% | 243 | -1014 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
中银大健康股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-04-17 |
关于中银大健康股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-09 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-03-31 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
中银大健康股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2025-03-26 |
中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-03-26 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银大健康股票A(009414)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中银大健康股票A(009414)持仓变化
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中银大健康股票A(009414)全部持股
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中银大健康股票A(009414)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信医疗 | 1.2150 | 5.85% | |
富国医药 | 0.9341 | 5.73% | |
鹏华医药 | 1.2014 | 5.29% | |
鹏华医药 | 1.4294 | 5.29% | |
平安医药 | 1.5430 | 5.20% |