中银大健康股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.74% | -1.58% | -7.76% | -8.42% | -5.59% | -- | 1.38% |
| 同类排行（普通股票型） | 496/875 | 274/774 | 711/914 | 78/793 | 469/604 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -2.30% | -3.61% | -0.27% | -20.10% | 9.02% | 25.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.49% | -1.58% | -18.51% | -8.42% | -5.59% | -- | 0.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 康龙化成 | -- | -- | 5.78% | 1,505.56% | 67 | -928 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.59% | 34.70% | 615 | -1366 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.62% | 63.06% | 102 | -773 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 19 | -224 | 咨询 |
| 聚光科技 | -- | -- | 3.09% | 557.45% | 43 | -391 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.94% | 617.07% | 204 | -1007 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 2.83% | 454.90% | 87 | -521 | 咨询 |
| 普瑞眼科 | -- | -- | 2.68% | 764.52% | 66 | -2779 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-04-28 |
| 中银大健康股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中银大健康股票型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-25 |
| 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2023-03-08 |
| 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-03-03 |
| 中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-03-03 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司杭E家同业... | 增加代销机构 | 2023-03-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银大健康股票A(009414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银大健康股票A(009414)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银大健康股票A(009414)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银大健康股票A(009414)持仓变化
报告日
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中银大健康股票A(009414)全部持股
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中银大健康股票A(009414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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| 创金合信 | 0.5641 | 4.41% | |
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| 银华港股 | 0.9003 | 4.27% | |
| 华安CES | 0.8173 | 4.19% | |
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