中银大健康股票A
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-5.62%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.06% | 0.49% | 4.93% | -3.10% | -8.42% | -5.62% | 11.75% |
| 同类排行（普通股票型） | 285/982 | 573/905 | 583/1026 | 194/914 | 78/793 | 103/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.18% | 4.16% | 6.45% | -11.05% | -20.10% | -24.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.12% | 0.49% | 5.34% | -3.10% | -8.42% | -1.87% | 2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.03% | 1.83% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 7.60% | 28.38% | 49 | -397 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.37% | 10.40% | 237 | -328 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 5.25% | 22.09% | 55 | -381 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 5.13% | 18.48% | 59 | -448 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 4.62% | 50.49% | 87 | -381 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.50% | 4.41% | 118 | -399 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.48% | -3.66% | 359 | -912 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 4.44% | 40.06% | 47 | -314 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银大健康股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银大健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银大健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银大健康股票A(009414)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银大健康股票A(009414)十大持有人
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中银大健康股票A(009414)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银大健康股票A(009414)持仓变化
报告日
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中银大健康股票A(009414)全部持股
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中银大健康股票A(009414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 申万菱信 | 0.6727 | 3.38% | |
| 申万菱信 | 0.6821 | 3.38% | |
| 新华策略 | 1.2738 | 3.15% | |
| 宏利转型 | 2.4100 | 2.95% | |
| 宏利转型 | 2.3860 | 2.93% |
同系基金
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| 中银卓越 | 0.8791 | 2.17% | |
| 中银主题 | 3.5270 | 2.17% | |
| 中银卓越 | 0.8847 | 2.17% | |
| 中银收益 | 1.1723 | 2.17% | |
| 中银主题 | 3.4890 | 2.17% | |
| 中银优选 | 0.9012 | 1.99% |
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