中银大健康股票A
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近1年涨幅
-7.44%
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近3年涨幅
-28.38%
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.70% | -7.44% | -12.28% | -3.10% | -8.42% | -28.38% | -6.58% |
同类排行(普通股票型) | 351/970 | 111/893 | 454/1026 | 194/914 | 78/793 | 139/637 | -- |
同类平均(普通股票型) | -13.44% | -17.78% | -12.72% | -11.05% | -20.10% | -37.86% | -- |
年化收益率(%) | -23.40% | -7.44% | -17.11% | -3.10% | -8.42% | -9.46% | -1.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.85% | -0.30% | 2069 | +1074 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 5.92% | 3.14% | 447 | +371 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 5.77% | -5.56% | 566 | +382 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.65% | 1.97% | 1271 | +839 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.33% | 115.42% | 507 | +350 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 4.31% | 118.78% | 517 | +438 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 4.30% | -0.46% | 436 | +329 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 3.17% | 3.26% | 361 | +318 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 3.15% | - | 346 | +304 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 3.07% | -0.97% | 468 | +398 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中银大健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中银大健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
中银大健康股票型证券投资基金(中银大健康股票A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-04 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中银大健康股票A(009414)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中银大健康股票A(009414)持仓变化
报告日
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中银大健康股票A(009414)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银国家 | 1.3890 | 2.28% | |
融通产业 | 0.9477 | 2.28% | |
平安医药 | 1.0388 | 2.06% | |
平安医药 | 1.0371 | 2.05% | |
嘉实资源 | 2.4064 | 1.98% | |
嘉实资源 | 2.3387 | 1.98% |