中银收益混合A
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近3月涨幅
-10.01%
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近1年涨幅
-30.98%
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近3年涨幅
-21.43%
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数据日期:2024-6-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.85% | -30.98% | -12.68% | -7.61% | -15.54% | -21.43% | 664.17% |
同类排行(平衡混合型) | 2070/2774 | 2062/2288 | 2280/2887 | 698/2212 | 522/1335 | 362/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.01% | -16.08% | -4.84% | -12.15% | -17.88% | -26.51% | -- |
年化收益率(%) | -21.70% | -30.98% | -26.14% | -7.61% | -15.54% | -7.14% | 37.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 5.21% | 49.71% | 156 | -740 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.45% | -0.67% | 196 | -719 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.51% | 40.96% | 1340 | -773 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 3.10% | 26.02% | 91 | -479 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 3.08% | 24.70% | 142 | -322 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 2.95% | - | 124 | -364 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 2.92% | 97.30% | 160 | -620 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 2.90% | 607.32% | 85 | -468 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 2.88% | - | 38 | -214 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 2.64% | -36.84% | 78 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
中银收益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
中银收益混合型证券投资基金(中银收益混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-06-25 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银收益混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银收益混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银收益混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-03-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银收益混合A(163804)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银收益混合A(163804)持有人结构
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报告期
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中银收益混合A(163804)十大持有人
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中银收益混合A(163804)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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中银收益混合A(163804)全部持股
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中银收益混合A(163804)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳匠心 | 1.0497 | 2.26% | |
信澳匠心 | 1.0547 | 2.26% | |
益民品质 | 0.5488 | 1.91% | |
广发北交 | 0.7832 | 1.77% | |
广发北交 | 0.7913 | 1.76% | |
诺安多策 | 1.3110 | 1.39% |