中银收益混合C
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.92% | -7.99% | -15.87% | -- | -24.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -5.23% | -7.99% | -15.87% | -- | -8.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恺英网络 | -- | -- | 3.80% | -14.61% | 780 | +584 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 3.72% | 85.07% | 1318 | +1260 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 3.18% | 7.80% | 893 | +769 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.16% | - | 1406 | +1280 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 3.10% | 40.27% | 538 | +508 | 咨询 |
| 马应龙 | -- | -- | 2.94% | 234.09% | 421 | +410 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 2.88% | -1.37% | 720 | +558 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 2.64% | - | 1573 | +1313 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.61% | - | 3416 | +1991 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.45% | 166.30% | 3795 | +2632 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银收益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-29 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-26 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-19 |
| 中银收益混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-06-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银收益混合C(014505)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银收益混合C(014505)持有人结构
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报告期
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中银收益混合C(014505)十大持有人
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报告日
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中银收益混合C(014505)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银收益混合C(014505)持仓变化
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中银收益混合C(014505)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银收益混合C(014505)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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