中银收益混合H
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5.61%
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近1年涨幅
22.41%
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近3年涨幅
-6.91%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 27.36% | 22.41% | 8.11% | -2.27% | -7.62% | -6.91% | 148.90% |
同类排行(平衡混合型) | 505/4594 | 1143/4534 | 222/4885 | 4039/5010 | 2703/5046 | 1680/4101 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 12.47% | 15.91% | 1.08% | 3.87% | -8.18% | -12.58% | -- |
年化收益率(%) | 54.71% | 22.41% | 80.03% | -2.27% | -7.62% | -2.30% | 16.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恺英网络 | -- | -- | 4.73% | 29.23% | 270 | -567 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 3.46% | 38.96% | 187 | -748 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.22% | 283.33% | 869 | -526 | 咨询 |
世运电路 | -- | -- | 3.21% | 241.49% | 75 | -196 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 3.16% | -25.82% | 352 | -1128 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.88% | 56.52% | 641 | -443 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.72% | -6.21% | 1920 | -2115 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 2.64% | 2,100.00% | 298 | -807 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.44% | -10.62% | 331 | -970 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
中银收益混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
中银收益混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
中银收益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中银收益混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银收益混合H(960012)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银收益混合H(960012)十大持有人
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分红报告 |
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中银收益混合H(960012)持仓变化
报告日
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中银收益混合H(960012)全部持股
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中银收益混合H(960012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6460 | 6.81% | |
东方惠新 | 1.0193 | 6.76% | |
南方信息 | 1.8158 | 6.76% | |
南方信息 | 1.7361 | 6.75% | |
前海开源 | 1.6640 | 6.74% |