中银消费主题混合A
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.05% | -1.44% | 2.43% | -13.79% | -11.03% | -22.07% | 64.50% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3253/3374 | 2995/3075 | 3126/3326 | 2665/2886 | 942/2212 | 1734/1850 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 24.01% | 27.96% | 29.47% | 2.94% | -12.15% | 13.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.10% | -1.44% | 2.61% | -13.79% | -11.03% | -7.36% | 5.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潮宏基 | -- | -- | 4.32% | -23.81% | 141 | -575 | 咨询 |
| 科锐国际 | -- | -- | 3.54% | -20.81% | 35 | -561 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.07% | 104.67% | 489 | -1323 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 2.85% | -9.52% | 541 | -1151 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 2.70% | -5.26% | 86 | -629 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 2.62% | 109.60% | 99 | -646 | 咨询 |
| 百龙创园 | -- | -- | 2.60% | -13.91% | 23 | -341 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.51% | 412.24% | 339 | -946 | 咨询 |
| 若羽臣 | -- | -- | 2.42% | 103.36% | 97 | -390 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 2.38% | 95.08% | 74 | -475 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银消费主题混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2025-11-14 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银消费主题混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2025-11-13 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银消费主题混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2025-11-12 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-09-05 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银消费主题混合A(000057)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银消费主题混合A(000057)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银消费主题混合A(000057)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银消费主题混合A(000057)全部持股
报告日
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中银消费主题混合A(000057)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦新兴 | 0.9608 | 4.19% | |
| 富国国家 | 0.9740 | 4.06% | |
| 平安资源 | 1.1330 | 4.02% | |
| 平安资源 | 1.1339 | 4.02% | |
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