中银消费主题混合A
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近3月涨幅
-12.29%
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近1年涨幅
-28.05%
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近3年涨幅
-36.62%
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数据日期：2026-10-9
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.87% | -28.05% | -22.08% | 2.05% | -13.79% | -36.62% | 27.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3367/3966 | 3160/3338 | 3668/3937 | 3163/3337 | 2674/2896 | 2305/2317 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -4.28% | -1.75% | -0.25% | 32.63% | 2.94% | 33.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.74% | -28.05% | -28.58% | 2.05% | -13.79% | -12.21% | 2.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦江酒店 | -- | -- | 5.47% | -13.04% | 756 | +618 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 5.44% | 0.18% | 634 | +530 | 咨询 |
| 百龙创园 | -- | -- | 4.29% | 92.38% | 451 | +402 | 咨询 |
| 三峡旅游 | -- | -- | 4.29% | -30.36% | 199 | +146 | 咨询 |
| 黄山旅游 | -- | -- | 4.22% | -6.43% | 128 | +99 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 4.15% | -19.26% | 795 | +642 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 3.85% | -37.50% | 254 | +240 | 咨询 |
| 三特索道 | -- | -- | 3.73% | -15.23% | 106 | +94 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 3.72% | 57.63% | 492 | +411 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.52% | -33.46% | 1708 | +1382 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-06-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-05-20 |
| 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基... | 基金法律文件修改 | 2026-05-20 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-05-20 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金（中银消费主题混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银消费主题混合A(000057)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银消费主题混合A(000057)十大持有人
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中银消费主题混合A(000057)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银消费主题混合A(000057)持仓变化
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中银消费主题混合A(000057)全部持股
报告日
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中银消费主题混合A(000057)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 长城资源 | 1.0455 | 5.22% | |
| 长城资源 | 1.0445 | 5.22% | |
| 浦银资源 | 0.9690 | 5.08% |
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| 中银中证 | 0.8503 | 1.92% | |
| 中银黄金 | 8.6261 | 1.71% | |
| 中银上海 | 2.0033 | 1.60% | |
| 中银上海 | 2.0305 | 1.60% | |
| 中银上海 | 2.0458 | 1.60% | |
| 中银稳进 | 1.9097 | 1.49% |
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