中银消费主题混合A

(000057)开放式-偏股混合型

基金经理：杨庆运

单位净值:1.7540	净值增长率:1.80%	累计净值:1.7540	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银消费A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
中欧睿泽	0.7408	3.18%
财通均衡	0.8315	3.10%
财通均衡	0.8115	3.10%
华夏全球	0.2656	3.07%
工银消费	2.3590	3.01%
大成消费	2.0609	2.92%
大成消费	2.0474	2.92%
中欧睿见	0.8895	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.7460	1.81%
中银消费	1.7540	1.80%
中银策略	0.7701	1.54%
中银策略	0.6417	1.54%
中银全球	0.9584	1.48%
中银全球	0.9567	1.47%
中银MSCI	1.2093	1.35%
中银MSCI	1.2095	1.35%
中银MSCI	1.2042	1.35%
中银稳健	1.5284	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.63%	-7.97%	-5.85%	-11.03%	-19.31%	-34.16%	75.40%
同类排名(偏股混合型)	2718/3015	2305/2574	2552/2887	942/2212	688/1335	688/1007	--
同类平均(偏股混合型)	9.93%	5.48%	6.75%	-12.15%	-17.88%	-23.01%	-
年化收益率(%)	-7.25%	-7.97%	-5.85%	-11.03%	-19.31%	-11.39%	6.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.56	86.35	86.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中银消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中银消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	71.90%
房地产业	6.22%
住宿和餐饮业	4.26%
教育	2.75%
农、林、牧、渔业	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.16%	2091
五粮液	0	0	6.98%	1187
美的集团	0	0	4.95%	2200
比亚迪	0	0	4.12%	1288
格力电器	0	0	3.89%	1089
海信家电	0	0	3.56%	201
保利发展	0	0	3.29%	430
古井贡酒	0	0	3.16%	196
北新建材	0	0	3.12%	80
招商蛇口	0	0	2.93%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.65	13.98	10.23	-4.17	17.08	29.62	偏低	19.61	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.23%	288/382	8.42%	219/382	48.76%	267/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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