中银颐利混合C
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3.44%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.35% | -3.70% | -- | -3.70% | -22.40% | -30.28% | 3.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 700/4646 | 3834/4583 | -- | 4187/5010 | 4583/5046 | 2713/4095 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.70% | -3.70% | -- | -3.70% | -22.40% | -10.09% | 0.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 7.32% | 5.48% | 171 | -672 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 7.22% | 12.64% | 143 | -598 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 6.75% | 7.14% | 195 | -572 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 6.23% | -26.01% | 316 | -964 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.77% | 14.71% | 266 | -836 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.37% | -20.44% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.34% | -35.12% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 5.14% | -22.47% | 139 | -679 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 4.76% | -14.70% | 160 | -459 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 4.44% | 0.91% | 35 | -318 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-12-13 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-07 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-11-29 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金（中银颐利混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 设置格式[蔡钰]:非突出显示设置格式[蔡钰]:非突出显示二〇二四年十一月中... | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会 | 2024-11-19 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-21 |
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基金信息 |
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中银颐利混合C(002615)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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中银颐利混合C(002615)持仓变化
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中银颐利混合C(002615)全部持股
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中银颐利混合C(002615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9640 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
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| 中银鑫呈 | 1.0375 | 0.25% | |
| 中银港股 | 0.8839 | 0.25% | |
| 中银纯债 | 1.1820 | 0.25% | |
| 中银纯债 | 1.1904 | 0.24% | |
| 中银纯债 | 1.1911 | 0.24% | |
| 中银港股 | 0.8766 | 0.24% |
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