中银中国混合(LOF)A
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近3月涨幅
-10.91%
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近1年涨幅
-26.37%
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近3年涨幅
-53.80%
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数据日期：2024-9-10
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.63% | -26.37% | -17.50% | -29.42% | -20.77% | -53.80% | 570.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1430/2885 | 2003/2432 | 1995/2886 | 2106/2212 | 769/1335 | 861/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.47% | -17.43% | -12.83% | -12.15% | -17.88% | -34.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.26% | -26.37% | -25.15% | -29.42% | -20.77% | -17.93% | 28.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.44% | -10.59% | 2172 | +834 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 7.62% | -3.18% | 352 | +318 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.17% | -9.92% | 3208 | +664 | 咨询 |
| 国际医学 | -- | -- | 4.00% | -19.03% | 97 | +77 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 2.89% | 177.88% | 500 | +460 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.57% | -2.65% | 1407 | +1282 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 2.48% | 406.12% | 843 | +740 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 2.32% | 109.01% | 1102 | +945 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 2.29% | - | 767 | +654 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.91% | -38.19% | 1896 | +903 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-29 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-26 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-19 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-06-28 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（中银中国混合（LOF）A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中国混合(LOF)A(163801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中国混合(LOF)A(163801)持有人结构
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报告期
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中银中国混合(LOF)A(163801)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银中国混合(LOF)A(163801)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银中国混合(LOF)A(163801)持仓变化
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中银中国混合(LOF)A(163801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中国混合(LOF)A(163801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 申万菱信 | 1.0630 | 2.02% | |
| 银河智联 | 1.9520 | 1.99% | |
| 申万菱信 | 1.0970 | 1.95% | |
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| 中银宏观 | 0.8940 | 0.45% | |
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