中银中国混合(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.25%
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近3年涨幅
-27.99%
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数据日期：2025-12-11
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.33% | 2.25% | 6.71% | -2.22% | -29.42% | -27.99% | 748.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2433/3353 | 2784/3054 | 2881/3326 | 2030/2886 | 2106/2212 | 1786/1851 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 23.13% | 25.69% | 29.32% | 2.94% | -12.15% | 13.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.66% | 2.25% | 7.10% | -2.22% | -29.42% | -9.33% | 35.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潮宏基 | -- | -- | 3.79% | -1.81% | 141 | -575 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.60% | 35,900.00% | 1006 | -1041 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.53% | 78.28% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.45% | 51.98% | 289 | -1084 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 3.21% | 44.59% | 167 | -962 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.20% | 62.44% | 1160 | -254 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.19% | 1,126.92% | 2897 | -925 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.16% | 50.48% | 103 | -772 | 咨询 |
| 若羽臣 | -- | -- | 3.00% | 23.97% | 97 | -390 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.69% | 26.89% | 1981 | -479 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-09-05 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中国混合(LOF)A(163801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中国混合(LOF)A(163801)持有人结构
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报告期
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中银中国混合(LOF)A(163801)十大持有人
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报告日
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中银中国混合(LOF)A(163801)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中国混合(LOF)A(163801)持仓变化
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中银中国混合(LOF)A(163801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中国混合(LOF)A(163801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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银河评级
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| 永赢新兴 | 0.8880 | 3.52% | |
| 永赢制造 | 1.2047 | 3.44% | |
| 永赢制造 | 1.2012 | 3.44% | |
| 兴华景成 | 1.1526 | 3.34% |
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| 中银黄金 | 9.1238 | 0.15% | |
| 中银上海 | 2.1472 | 0.15% | |
| 中银上海 | 2.1563 | 0.14% | |
| 中银上海 | 2.1175 | 0.14% | |
| 中银亚太 | 0.1481 | 0.14% | |
| 中银亚太 | 0.1510 | 0.13% | |
| 中银美元 | 0.1764 | 0.11% |
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