工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-24
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -5.02% | -2.66% | -- | -- | -7.52% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -12.73% | -2.66% | -- | -- | -10.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 翱捷科技 | -- | -- | 0.61% | 新进 | 73 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、定... | 开放式基金申购、 | 2022-09-07 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | 基金成立 | 2022-09-01 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2022-08-06 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 | 基金发行 | 2022-08-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)持有人结构
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报告期
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 易方达优 | 0.9922 | 0.43% | |
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| 国投瑞银 | 0.9836 | 0.17% | |
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