工银传媒指数A
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近1年涨幅
44.34%
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近3年涨幅
-11.46%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.07% | 44.34% | 30.03% | -27.68% | 3.37% | -11.46% | -72.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 462/2119 | 9/1874 | 29/2162 | 1539/1811 | 611/1203 | 527/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -18.81% | 6.57% | -3.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.13% | 44.34% | 40.45% | -27.68% | 3.37% | -3.82% | -25.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 分众传媒 | -- | -- | 8.71% | 19.64% | 1219 | +1017 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 6.85% | 29.49% | 1807 | +1389 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 5.72% | 30.30% | 467 | +431 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.26% | -31.07% | 547 | +345 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.47% | 106.55% | 756 | +663 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.43% | 17.47% | 1114 | +917 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.24% | -16.92% | 1019 | +852 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.18% | 44.55% | 804 | +776 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.05% | -8.41% | 334 | +262 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.90% | -10.22% | 671 | +618 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-03-22 |
| 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-03-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银传媒指数A(164818)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银传媒指数A(164818)十大持有人
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工银传媒指数A(164818)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银传媒指数A(164818)持仓变化
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工银传媒指数A(164818)全部持股
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工银传媒指数A(164818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
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