工银传媒指数A
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41.96%
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近1年涨幅
6.46%
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近3年涨幅
17.89%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.98% | 6.46% | 15.48% | 22.88% | -27.68% | 17.89% | -69.95% |
同类排行(复制指数型) | 385/2685 | 1637/2181 | 1138/2575 | 42/2162 | 1539/1811 | 122/1432 | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -7.03% | -18.81% | -13.56% | -- |
年化收益率(%) | 51.97% | 6.46% | 16.72% | 22.88% | -27.68% | 5.96% | -17.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
分众传媒 | -- | -- | 9.23% | -4.85% | 317 | -1216 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 5.19% | -4.95% | 63 | -448 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 4.45% | 11.81% | 67 | -510 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.10% | 1.49% | 159 | -621 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 3.98% | -1.00% | 39 | -128 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 3.92% | 25.24% | 194 | -545 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 3.16% | 2.93% | 66 | -580 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 3.05% | -15.75% | 42 | -469 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 2.81% | 5.64% | 24 | -139 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 2.61% | 1.95% | 41 | -577 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银传媒指数A(164818)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银传媒指数A(164818)十大持有人
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工银传媒指数A(164818)历史净值
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分红报告 |
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工银传媒指数A(164818)持仓变化
报告日
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工银传媒指数A(164818)全部持股
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工银传媒指数A(164818)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
博时中证 | 0.6704 | 1.96% |