工银传媒指数(LOF)A
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-3.08%
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近1年涨幅
-17.48%
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近3年涨幅
-11.92%
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数据日期:2022-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.18% | -17.48% | -24.44% | 3.37% | 1.27% | -11.92% | -77.88% |
同类排行(复制指数型) | 1500/1753 | 1014/1235 | 1717/1811 | 611/1203 | 968/1059 | 635/670 | -- |
同类平均(复制指数型) | -9.35% | -7.90% | -10.32% | 6.57% | 30.58% | 39.02% | -- |
年化收益率(%) | -44.37% | -17.48% | -50.97% | 3.37% | 1.27% | -3.97% | -49.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
分众传媒 | -- | -- | 8.95% | -5.09% | 200 | -962 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 6.17% | 10.38% | 210 | -864 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 5.55% | -4.80% | 25 | -266 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 4.61% | -30.78% | 64 | -1041 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 4.12% | -0.96% | 29 | -265 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 3.19% | -7.54% | 18 | -346 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 3.15% | 4.65% | 16 | -140 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 3.07% | 8.87% | 86 | -530 | 咨询 |
完美世界 | -- | -- | 2.96% | -19.57% | 38 | -676 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 2.83% | 7.20% | 16 | -126 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银传媒指数(LOF)A(164818)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银传媒指数(LOF)A(164818)持有人结构
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报告期
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工银传媒指数(LOF)A(164818)十大持有人
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报告日
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工银传媒指数(LOF)A(164818)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银传媒指数(LOF)A(164818)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银传媒指数(LOF)A(164818)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时恒生 | 0.9381 | 5.54% | |
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国泰中证 | 0.7401 | 4.85% | |
景顺长城 | 0.6100 | 4.72% | |
天弘恒生 | 0.7144 | 4.69% |