工银中证传媒指数分级
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近1年涨幅
13.73%
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近3年涨幅
-46.68%
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数据日期：2019-12-6
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.45% | 13.73% | 19.88% | -33.93% | -25.67% | -46.68% | -74.04% |
| 同类排行（指数型） | 373/784 | 489/647 | 568/732 | 554/622 | 498/501 | 406/410 | -- |
| 同类平均（指数型） | 11.38% | 21.62% | 27.60% | -24.24% | 12.39% | 5.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.90% | 13.73% | 19.88% | -33.93% | -25.67% | -15.56% | -16.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 10.71% | 6.14% | 270 | -524 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 8.73% | -3.54% | 82 | -466 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 3.45% | 15.77% | 109 | -273 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 3.34% | -9.97% | 10 | -287 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 3.29% | 29.53% | 105 | -386 | 咨询 |
| 东方明珠 | -- | -- | 3.24% | -15.40% | 10 | -215 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 2.95% | 7.66% | 75 | -400 | 咨询 |
| 二三四五 | -- | -- | 2.63% | -17.03% | 12 | -299 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.51% | 4.58% | 90 | -320 | 咨询 |
| 万达电影 | -- | -- | 2.49% | -8.12% | 18 | -168 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -2.66 | -6.77 | -24.17 | -21.28 | -14.57 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 1.04% | 88/355 | 9.28% | 66/355 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数型 |
|
-- | -- | -- | -- |
|
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评级截止日期：2019-09-30
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-12-05 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-09 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金更新的招募说明书（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-09 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金契约（修改） | 2019-11-09 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-23 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-23 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-28 |
| 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
工银中证传媒指数分级(164818)申购赎回
起始日
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工银中证传媒指数分级(164818)持有人结构
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报告期
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工银中证传媒指数分级(164818)十大持有人
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工银中证传媒指数分级(164818)持仓变化
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工银中证传媒指数分级(164818)全部持股
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报告日
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