景顺长城景益货币A
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7日年化
1.207%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.32%
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近1年涨幅
1.41%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
4.5
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-18 | 2025-4-17 | 2025-4-16 | 2025-4-15 | 2025-4-14 | 2025-4-13 |
| 七日年化收益率(%) | 1.207% | 1.241% | 1.237% | 1.237% | 1.270% | 1.314% |
| 同类排名(货币A) | 501/570 | 504/570 | 501/570 | 499/570 | 469/570 | 479/570 |
| 万份收益(元) | 0.3223 | 0.3417 | 0.3245 | 0.3231 | 0.3288 | 0.6602 |
| 近一年收益率(%) | 1.41% | 1.41% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 338,523.33 | 2.83 |
| 政策性金融债 | 288,775.94 | 2.42 |
| 普通企业债 | 223,930.95 | 1.86 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 景顺长城景益货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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景顺长城景益货币A(000380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景益货币A(000380)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城景益货币A(000380)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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景顺长城景益货币A(000380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.0728 | 0.70% | |
| 景顺长城 | 1.0773 | 0.69% | |
| 景顺长城 | 1.8930 | 0.64% |
