中银机构现金管理货币A
(002195) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3747
0.3747
7日年化
1.557%
1.557%
近1月涨幅
0.14%
0.14%
近3月涨幅
0.41%
0.41%
近1年涨幅
1.93%
1.93%
数据日期：2024-12-4
返回
综合评价
7.5
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.557% | 1.560% | 1.499% | 1.519% | 1.521% | 1.521% |
| 同类排名(货币A) | 101/562 | 102/562 | 107/562 | 132/561 | 94/561 | 96/561 |
| 万份收益(元) | 0.3747 | 0.4966 | 0.5963 | 0.7449 | 0.3726 | 0.3787 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 65,323.29 | 6.07 |
| 普通金融债 | 37,966.02 | 3.53 |
| 大额可转让同业存单 | 29,940.47 | 2.79 |
| 普通企业债 | 10,285.42 | 0.96 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银机构现金管理货币市场基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
| 中银机构现金管理货币市场基金（中银机构现金管理货币A）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银机构现金管理货币A(002195)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中银机构现金管理货币A(002195)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中银机构现金管理货币A(002195)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中银机构现金管理货币A(002195)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
中银机构现金管理货币A(002195)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中银机构现金管理货币A(002195)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中银机构现金管理货币A(002195)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.073% | |
| 红土创新 | 5.4379 | 6.999% | |
| 大成慧成 | 1.0955 | 3.973% | |
| 大成慧成 | 1.0320 | 3.720% | |
| 大成货币 | 0.3477 | 2.823% | |
| 长盛货币 | 0.3733 | 2.603% | |
| 前海开源 | 0.2816 | 2.462% | |
| 长盛货币 | 0.3310 | 2.431% | |
| 长盛货币 | 0.3141 | 2.345% | |
| 红土创新 | 0.1868 | 2.340% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中银科技 | 0.5952 | 1.10% | |
| 中银慧泽 | 0.7933 | 0.98% | |
| 中银慧泽 | 0.7857 | 0.98% | |
| 中银养老 | 0.8572 | 0.82% | |
| 中银港股 | 0.5806 | 0.82% | |
| 中银慧泽 | 0.9570 | 0.71% | |
| 中银慧泽 | 0.9500 | 0.70% | |
| 中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
| 中银安康 | 1.0267 | 0.52% | |
| 中银安康 | 1.0172 | 0.51% |
好基推荐
