中银机构现金管理货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期：2023-9-20
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-21 | 2023-9-20 | 2023-9-19 | 2023-9-18 | 2023-9-17 | 2023-9-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.892% | 1.930% | 2.158% | 2.143% | 1.998% | 1.962% |
| 同类排名(货币A) | 213/466 | 215/466 | 196/464 | 89/464 | 92/464 | 93/462 |
| 万份收益(元) | 0.4913 | 0.4843 | 0.4747 | 0.7157 | 0.9553 | 0.4734 |
| 近一年收益率(%) | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.86% | 1.86% | 1.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 148,789.50 | 28.21 |
| 政策性金融债 | 33,135.81 | 6.28 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-08-17 |
| 中银机构现金管理货币市场基金（中银机构现金管理货币A）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-08-17 |
| 中银机构现金管理货币市场基金更新招募说明书（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-17 |
| 中银机构现金管理货币市场基金更新招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-16 |
| 中银机构现金管理货币市场基金（中银机构现金管理货币A）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-08-16 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-08-16 |
| 中银机构现金管理货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-08-15 |
| 中银机构现金管理货币市场基金（中银机构现金管理货币A）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-07-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银机构现金管理货币A(002195)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银机构现金管理货币A(002195)持有人结构
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报告期
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中银机构现金管理货币A(002195)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银机构现金管理货币A(002195)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银机构现金管理货币A(002195)持仓变化
报告日
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中银机构现金管理货币A(002195)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银机构现金管理货币A(002195)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 中银睿享 | 1.0382 | 0.11% |
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