银华日利
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数据日期：2025-4-8
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-8 | 2025-4-7 | 2025-4-3 | 2025-4-2 | 2025-4-1 | 2025-3-31 |
| 七日年化收益率(%) | 1.328% | 1.280% | 1.275% | 1.265% | 1.243% | 1.233% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,094,480.86 | 13.06 |
| 政策性金融债 | 126,390.04 | 1.51 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华交易型货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华交易型货币市场基金暂停及恢复A类基金份额申购业务、B类代销机构的机... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
| 银华交易型货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提供主做市服务的... | 其他 | 2024-12-31 |
| 银华交易型货币市场基金B类基金份额恢复大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 银华交易型货币市场基金A类和B类基金份额分红公告 | 收益分配 | 2024-12-26 |
| 银华交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
基金号
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银华日利(511880)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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银华日利(511880)持仓变化
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银华日利(511880)全部持股
报告日
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银华日利(511880)持有债券
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| 东吴货币 | 0.4932 | 1.906% | |
| 宏利货币 | 0.4423 | 1.874% | |
| 银河钱包 | 0.3472 | 1.862% | |
| 鹏华安盈 | 0.3584 | 1.836% |
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| 房地产ET | 0.5259 | 3.87% | |
| 创业板20 | 1.0247 | 3.67% | |
| 银华食品 | 1.8123 | 3.46% | |
| 银华食品 | 1.7695 | 3.46% | |
| 港股创新 | 1.0454 | 3.26% | |
| 食品ETF | 0.6928 | 3.22% | |
| 央企ETF | 1.3729 | 3.19% |
